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Crollo dei mercati, siamo giunti alla resa dei conti

Pubblicato 03.05.2016, 10:51
Aggiornato 09.07.2023, 12:32

Sono oramai mesi che parlo di questo crollo che dovrebbe vedere la sua realizzazione a giorni e finalmente posso dire che siamo giunti alla resa dei conti. Siamo oramai a maggio e non c'è momento più propizio per far scendere il mercato in quanto il detto "Sell in May and Go Away" ("Vendi a maggio vai via") ha deluso poche volte nella sua storia.

Il bello di tutto ciò è che si sono create delle condizioni che oserei considerare molto attendibili a riguardo, specie in ottica di analisi intermarket.

S&P 500 cede per la prima volta dopo 10 settimane


Osserviamo S&P 500 su base weekly vediamo i minimi in giallo e l'ultimo in rosso.


Questo è il grafico su base settimanale e possiamo notare come a partire da metà febbraio(quindi 2 mesi e mezzo fa) ogni settimana ha generato MINIMI CRESCENTI, indice comunque di una certa forza del trend. Proprio alla fine di questa settimana abbiamo assistito alla formazione di un MINIMO più BASSO rispetto a quello della settimana precedente. Questo è indice di come l'indice si stia indebolendo.

E su base mensile?

Il pattern creatosi sulla chiusura MENSILE di S&P500 non di certo incoraggia i Long, con un range di prezzi ristretto in corrispondenza dei massimi con una shadow superiore maggiore di quella inferiore (in sostanza un hammer)

Oro e beni rifugio

Per questi evito di postare grafici per evitare un sovraffollamento sulla pagina, ma basti pensare che circa 3 mesi fa l'oro viaggiava in area 1070, ora gravita attorno 1290$, un +20% rispetto a quell'area. L'argento quotava a 14,09 mentre ora gravita in area 17,80, un +25% da quei minimi. Per quanto riguarda il Forex, lo Yen contro USD si è apprezzato di un 10% abbondante.

Cosa attendersi

Probabile che si vengano di nuovo attaccati i massimi per l'azionario, quindi area 2090-2100 per S&P 500 per poi iniziare il movimento ribassista atteso. Seguono in scia, ovviamente in correlazione negativa, i beni rifugio.

Ultimi commenti

Siamo arrivati a 2100 come da te indicato. Adesso cosa ci dobbiamo aspettare?
David, qualche news? il tuo silenzio mi preoccupa.. Grazie.
scusa davide, la discesa dello S&P non è già iniziata? tra l'altro proprio dai livelli a cui avevi accennato nei precedenti articoli. cosa ti fa pensare che ci sia un nuovo rimbalzo in area 2100? è cambiato qualcosa nei grafici rispetto alle ultime 2/3 settimane? . Grazie mille in anticipo. Riccardo
Scusa ma dove si trova la discesa di S&P ? a me risulta che nei mesi passati ha toccato 1840 (che non significa crollo) e poi é tornato a posizionarsi in area 1900 prima e 2000 adesso. Il crollo paventato significherebbe area 1500/1600. Diversamente siamo nella regola dei mercati con volatilità che consentono margini interessanti agli operatori. Io ho acquistato in area 1800 e rivenduto da poco. Toccherá i 2100 ? forse e poi si riposiziona sotto. Aprire uno short di attesa per il crollo credo sia molto rischioso. Geopoliticamente gli USA sono in campagna elettorale e ammesso esista un pensiero stupendo non son così brodi da spararsi su i piedi !! Buon gain
tutto vero....ma uno short sul mib sui massimi annuali di s&p ovvero 2100 è tutt'altro che follia....io penso che opererò così....al momento stò chiudendo long con timing sbagliato..me ne sono rimasti due....poi dopo colpiranno le banche come hanno sempre fatto....garanzia di successo anche se non è bello guadagnare sulle sventure altrui....ma non ci sono alternative
E se non crollano i mercati ? che fai ? Mah ........ dopo un anno di predizione converrá stendere un velo pietoso !! o ci aggiorniamo al 2020 ?
Ciao Davide, . stando a bloomberg, ormai da diverso tempo sullo S&P i grandi investitori si stanno alleggerendo, con le valutazioni dell'indice sostenute da risparmiatori minori e da operazioni veloci degli "algoritmi".. In definitiva, anche da questo punto di vista potremmo definirla, come una fase di fine ciclo da "PARCO BUOI" con i più esperti che da un pezzo hanno inziato ad uscire e i più inesperi che continuano ad entrare ostinatamente in ritardo..
Mi pare una scenario plausibile e sostanzialmente in linea con quanto dici da diverse settimane. . Stiamo a vedere; grazie per l'analisi.. . Stefano
anche io concordo pienamente con quantoo tu hai sintetizzato ma avrei una domanda da porti: cosa intendi con "Seguono in scia , con correlazione negativa, i beni rifugio"? cioè che assieme alle borse crolleranno anche i metalli nobili (oro argento platino rame etc)
Mi rispondo da solo su internet ho trovato che correlazione negativa sta a significare che se un valore scende l'altro sale o viceversa.. Quindi in questo caso se s&p500 scende oro e minerari vanno a salire.
Ciao Lapetin,. . in correlazione negativa intendo che mentre l'azionario SCENDE, i beni rifugio SALGONO...in pratica come correlazione negativa si intende un andamento OPPOSTO a quello preso come andamento di riferimento. Grazie e Buona Serata
Esatto, basta guardare nel 2008 come sono saliti a spalletta insieme...oro e indici
Quindi Davide se ho ben capito prima del crollo si attaccheranno i 2100...i massimi annuali di s&p giusto?
Sì, nel senso che sarebbe fisiologico andare ad attaccare i massimi per venderli anche se l'andamento attuale potrebbe suggerire il contrario. Buona Serata
E pazienza...vorrà dire che andremo short..,..non mi piace personalmente ma il Gain non si disdegna anche se come lo ribattezzo io è sulla sventura,,,,,
Ciao Davide, ti daranno del pazzo come hanno fatto con me ieri che ho detto le stesse cose. Sai Davide non devi dire cio' che pensi chiaramente senza se e senza ma, dovresti usare il condizionale come fanno gli altri.Complimenti Davide e auguri sinceri Ciao Silvio
Grazie Silvio!
Ciao Davide, cosa pensi dei titoli minerari escludendo l'oro r l'argento ?
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