- Il vertice della Fed, il dot-plot del FOMC e la conferenza stampa di Powell saranno al centro dell’attenzione questa settimana.
- La conferenza GTC Nvidia rappresenta una promettente opportunità per l’azienda di mostrare la sua tecnologia all’avanguardia e le sue prospettive di crescita, rendendola un titolo da considerare per l’acquisto.
- L’anticipazione della relazione sugli utili di Nike, insieme alle sfide in corso, potrebbe renderlo un titolo da vendere.
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I titoli azionari statunitensi sono saliti venerdì, recuperando le forti perdite registrate nel corso della settimana, mentre l’escalation della guerra commerciale del presidente Donald Trump ha alimentato i timori di recessione e ha colpito il sentimento di rischio.
Anche con il rimbalzo di venerdì, l’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno registrato la quarta perdita settimanale consecutiva. L’S&P 500 è crollato del 2,3%, mentre il Nasdaq, che è un settore tecnologico, è sceso del 2,4%. Il Dow è sceso del 3,1%, registrando la peggiore settimana degli ultimi due anni.
Fonte: Investing.com
La settimana che ci attende si preannuncia ricca di eventi, tra cui l’ultimo vertice di politica monetaria della Federal Reserve.
Si prevede che mercoledì la banca centrale americana lascerà invariati i tassi d’interesse, ma il presidente della Fed Jerome Powell potrebbe dare indicazioni su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi quando parlerà nella conferenza stampa post-riunione.
Oltre all’aggiornamento sulle politiche, la Fed rilascerà nuove proiezioni trimestrali dot-plot per i tassi di interesse, la disoccupazione e l’inflazione. Attualmente i mercati prevedono che la Fed aspetterà fino a giugno per tagliare nuovamente i tassi, secondo lo Strumento di monitoraggio dei tassi della Fed di Investing.com.
Fonte: Investing.com
Nel frattempo, per quanto riguarda il calendario economico, l’evento importante sarà il rapporto sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti di lunedì, che farà ulteriore luce sullo stato di salute dell’economia.
Per quanto riguarda gli utili, sono previsti solo pochi risultati aziendali, tra cui Nike (NYSE:NKE), FedEx (NYSE:FDX), Micron Technology (NASDAQ:MU), Lennar (NYSE:LEN), General Mills (NYSE:GIS) e Carnival (NYSE:CCL), mentre la tornata si avvia alla conclusione. Inoltre, si attendono gli utili di alcuni titoli con sede in Cina, tra cui PDD Holdings (NASDAQ:PDD), Tencent (OTC:TCEHY), XPeng (NYSE:XPEV) e Nio (NYSE:NIO).
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale si riferisce solo a questa settimana, da lunedì 17 marzo a venerdì 21 marzo.
Da comprare: Nvidia
Nvidia (NASDAQ:NVDA) si appresta ad ospitare l’attesissima GPU Technology Conference (GTC), durante la quale probabilmente mostrerà i suoi ultimi progressi nell’IA generativa, nell’elaborazione accelerata, nei modelli linguistici di grandi dimensioni, nella robotica e altro ancora.
La conferenza GTC di Nvidia è stata storicamente un catalizzatore positivo per l’andamento del titolo dell’azienda, con le azioni che hanno superato l’indice dei semiconduttori di Philadelphia nella settimana intorno alla GTC negli ultimi cinque anni.
L’evento di quattro giorni, definito “la più importante conferenza sull’intelligenza artificiale del mondo”, prenderà il via lunedì dal San Jose Convention Center, in California, con oltre 1.000 sessioni, 2.000 relatori e quasi 400 espositori. L’azienda prevede 25.000 partecipanti di persona e 300.000 virtualmente.
I riflettori saranno puntati soprattutto sul discorso del CEO Jensen Huang, in programma martedì alle 13:00 EST. Secondo la descrizione, Huang condividerà il modo in cui la piattaforma di calcolo accelerato di Nvidia sta guidando la prossima ondata di IA, gemelli digitali, tecnologie cloud e calcolo sostenibile.
Gli analisti prevedono che Nvidia presenterà il suo chip GB300 AI, che potrebbe essere commercializzato a partire da maggio. Inoltre, altri membri chiave del team di leadership di Nvidia dovrebbero rivelare nuovi dettagli sul lancio anticipato della GPU di nuova generazione, Rubin, nel 2026.
Quest’anno la conferenza prevede anche una giornata dedicata al “Quantum Day”, che si terrà giovedì, con la possibile presentazione di nuovi sviluppi nel campo dell’elaborazione quantistica. 
Fonte: Investing.com
Il titolo NVDA ha chiuso la sessione di venerdì a 121,67 dollari, facendo guadagnare al gigante dell’intelligenza artificiale con sede a Santa Clara, in California, una capitalizzazione di mercato di 2.970 miliardi di dollari. Le azioni sono scese del 9,4% dall’inizio dell’anno a causa del crescente scetticismo sul fatto che il boom dell’IA possa giustificare valutazioni elevate.
Nonostante la recente flessione, l’opinione degli analisti è decisamente rialzista e la maggior parte di essi ha mantenuto il rating Buy o Overweight. Gli analisti vedono un potenziale di rialzo del 41,8% con un obiettivo medio di 172,50 dollari.
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Da vendere: Nike
Sul fronte opposto, Nike si sta preparando a rilasciare la relazione sugli utili per il terzo trimestre fiscale conclusosi a febbraio alle 16:15 di giovedì. Nonostante l’arrivo di un nuovo CEO, Elliot Hill, ad ottobre, con l’obiettivo di guidare un’inversione di tendenza, le cose non sono migliorate per il gigante dell’abbigliamento sportivo.
Gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione delle azioni NKE a seguito dei dati, con il mercato delle opzioni che indica un possibile movimento implicito del 9% in entrambe le direzioni. Il sentimento degli analisti è prevalentemente ribassista, con 23 revisioni al ribasso e nessuna correzione al rialzo nelle settimane precedenti il report.
Fonte: InvestingPro
Nike dovrebbe registrare un calo annuale del 39% dell’utile per azione rettificato a 0,30 dollari, mentre il fatturato dovrebbe diminuire dell’11% rispetto al periodo precedente, attestandosi a 11 miliardi di dollari.
In prospettiva, ritengo che i dirigenti di Nike deluderanno gli investitori nelle loro indicazioni per l’intero anno e adotteranno un tono cauto a causa del calo delle vendite in Nord America e della debolezza della domanda in Cina.
Nike è un marchio affermato che sta attraversando una transizione necessaria ma dolorosa. L’azienda di abbigliamento e calzature per l’atletica è alle prese con ricavi deboli da diversi trimestri, scorte gonfie e una maggiore concorrenza da parte di marchi come On Holding (NYSE:ONON) e Deckers (NYSE:DECK) Hoka.
Hill sta attuando un reset strategico, concentrandosi sull’innovazione sportiva piuttosto che sui prodotti lifestyle, ma questa transizione richiederà tempo.
Fonte: Investing.com
Il titolo NKE, che il 7 febbraio è sceso al minimo del 2025 a 70,81 dollari, venerdì ha chiuso a 71,66 dollari. Alla valutazione attuale, l’azienda di Beaverton, Oregon, ha una capitalizzazione di mercato di 106 miliardi di dollari. Le azioni sono scese del 5,3% dall’inizio dell’anno.
Va notato che Nike ha attualmente un rating complessivo di salute finanziaria “FAIR” con un punteggio di 2,5 su 5,0 a causa delle continue preoccupazioni sulla crescita delle vendite e sull’indebolimento dei margini di profitto lordi.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) e VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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