2 Azioni pronte per un +20% ?

Pubblicato 24.06.2025, 12:03

ASML (AS:ASML): Dominio nei semiconduttori

Il primo titolo che analizziamo è ASML, che ritengo attualmente sottovalutato di circa il 20% e già in una zona interessante per chi guarda al lungo periodo. Prima di passare all’analisi tecnica e volumetrica, ho voluto approfondire anche gli aspetti fondamentali, i rischi e le opportunità del titolo con il supporto di InvestingPro e della sua AI, Warren AI.
Vuoi approfondire l’analisi? In fondo a questo articolo trovi il mio video completo.

Sintesi fondamentale con Warren AI
ASML domina il mercato della litografia per semiconduttori con una quota del 90%, in particolare grazie alla tecnologia EUV (Extreme Ultraviolet), considerata insostituibile per la produzione dei chip più avanzati.

Punti di forza Quota di mercato dominante, quasi monopolistica.

Margini eccezionali: ROE al 47%, utile netto pari al 27% delle vendite.
Crescita solida: +14,7% attesa nei ricavi nel 2025.

Bilancio robusto: bassa leva finanziaria e cash flow in miglioramento.

Trend AI: l’esplosione dell’intelligenza artificiale sta spingendo la domanda di chip sempre più sofisticati.

Rischi e criticità
Valutazione elevata: P/E a 38,5x, multipli già esigenti.

Ciclicità del settore: sensibile alle fasi economiche globali.

Tensioni geopolitiche, in particolare verso la Cina, che potrebbero limitare la crescita.

In sintesi: ASML resta un colosso strategico per l’evoluzione dell’AI e della tecnologia, ma il mercato sta già prezzando molte delle sue potenzialità. Chi entra oggi deve credere davvero nella rivoluzione dei chip avanzati.
Lato tecnico e volumetrico:
Dal 12 maggio abbiamo avuto un cambio di dominance a favore dei compratori, seguito da un’accettazione importante nella zona volumetrica chiave. Il titolo ha già testato l’area $720, che rappresentava una zona "discount". Se sei arrivato in ritardo, potrebbe comunque essere un buon punto d’ingresso per chi investe nel lungo periodo.

In ottica swing trading:
Conferma di forza sopra i $780, da monitorare per ingressi più conservativi. Primo target: area $836, in prossimità del nostro PVWAP (che trattiamo come un POC).
Target finale ambizioso: area $950.

Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) Brand fortissimo, ma con qualche ombra

Il secondo titolo sottovalutato su cui voglio portare la tua attenzione è Airbnb, che ha perso terreno in Borsa ma continua a generare numeri forti. Anche in questo caso, ho chiesto supporto a Warren AI di InvestingPro, e trovi il video completo con analisi tecnica e confronto tra i competitor in fondo all’analisi.

Sintesi fondamentale con Warren AI Airbnb prevede una crescita dei ricavi del 9,9% nel Q2 2025 e mantiene margini netti alti (23,9%), ma il titolo ha perso il 12% nell’ultimo anno e scambia con un P/E forward di 30,8x.

Punti di forza
Dominio globale: oltre 8 milioni di annunci, presenza in oltre 220 Paesi.
Margini impressionanti: EBITDA al 34,5%, margine lordo all’83%, ROE al 32%.

Espansione continua: forte crescita in America Latina, mercati emergenti e settore esperienziale.

Buyback aggressivo e bilancio solido.

Rischi e limiti
Valutazione premium: multipli elevati giustificati solo in parte dalla crescita.
Regolamentazione ostile: 40 città potrebbero limitare le locazioni brevi.
Crescita lenta nei mercati maturi (es. USA -3% YoY), e forte concorrenza dalle OTAs tradizionali.

In sintesi: Airbnb ha fondamentali solidi e ottime prospettive nei mercati emergenti, ma deve affrontare forti pressioni normative e una competizione agguerrita. Il potenziale di crescita c’è, ma va selezionato con criterio.

Lato tecnico e volumetrico
Anche qui il 12 maggio è avvenuto un cambio di dominance in favore dei compratori, con successiva accettazione sulla zona di ingresso intorno a $127 (pyval). Il titolo sta ritestando quest’area, che ritengo ancora valida sia per investimenti di lungo che per swing trading.
Target 1: area $140 (PVWAP).
Target 2: area $155, che rappresenta l’estensione massima del range attuale, con potenziale upside del 20%.

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Guarda il video completo delle due analisi qui sotto e fammi sapere nei commenti se anche tu hai già ASML o Airbnb nel tuo portafoglio di lungo!



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