A che punto sono i 10 Strong Buy del 2025? sorprese e delusioni

All’inizio dell’anno, ho condiviso con la community due articoli (QUI - QUI) focalizzati su 10 titoli selezionati come “Strong Buy” dagli analisti, basandomi su valutazioni, momentum, upside sul fair value e trend settoriali. Oggi, con il 2025 ormai ben avviato, è il momento di fare il punto: chi ha già premiato gli investitori? Chi è ancora sotto il radar ma potrebbe riservare sorprese entro fine anno?

Guardando i dati aggiornati, solo 2 titoli su 10 hanno offerto un rendimento positivo da inizio anno:

• Uber Technologies Inc: +53,3%

• Micron Technology Inc: +17,4%

Tutti gli altri sono ancora sotto i livelli di inizio gennaio, con alcune performance che riflettono una forte pressione settoriale (come Merck a -21,7%) o semplicemente fasi di consolidamento tecnico. Ma attenzione: le proiezioni sugli utili e gli upside sul fair value ci raccontano una storia diversa.

Chi ha già brillato (ma non è detto che abbia finito):

• Uber ha dominato il primo semestre: crescita forte nei ricavi, posizionamento AV e focus retail.

• Micron ha capitalizzato sull’hype AI e mostra ancora un enorme potenziale di crescita negli utili.

Chi può sorprendere nella seconda parte dell’anno:

• Merck & Company Inc ha l’upside più alto sul fair value (+45,5%) e resta sottovalutata.

• First Solar Inc, Coterra Energy Inc e Advanced Micro Devices Inc combinano valutazioni interessanti e crescita attesa.

• Eli Lilly and Company resta un titolo top in ambito pharma, da monitorare per rientrare su debolezza.

Analisi dei 10 Titoli:

Micron Technology Inc

Micron è l’esempio perfetto di come il mercato non sempre prezza subito la crescita. Con un +912% stimato di crescita EPS nel 2025, il titolo cavalca il boom dell’AI e la domanda di memorie HBM.

• Prezzo: $98,09 - YTD: +17,4% - Upside FV: +15,8%

• Nota personale: Buy su debolezza – ottimo ingresso nei pullback, forte potenziale.

First Solar Inc

Il settore green ha perso momentum, ma First Solar ha fondamentali solidi e uno degli upside più alti del gruppo (+30%). Goldman Sachs (NYSE:GS) la conferma tra i top pick.

• Prezzo: $165,80 - YTD: -6,4% - Upside FV: +30%

• Nota personale: Buy opportunistico – sottovalutata e pronta a ripartire.

Advanced Micro Devices Inc

AMD è una scommessa pura sull’AI. Ha stime di crescita EPS a +293,4%, con guidance tra $7-9B nel 2025. Il titolo è ancora in territorio negativo, ma i fondamentali sono da tenere d’occhio.

• Prezzo: $114,74 - YTD: -5,0% - Upside FV: +52,3%

• Nota personale: Buy selettivo – ottima prospettiva AI, ma da gestire con pazienza.

Schlumberger NV

Il gigante dei servizi petroliferi soffre una debolezza di breve, ma resta sottovalutato con P/E fwd di 10,8x e un upside del 17,7%.

• Prezzo: $34,76 - YTD: -7,8% - EPS Growth: +4,8%

• Nota personale: Da monitorare – attendo segnali di forza dal ciclo energetico.

Coterra Energy Inc

Titolo “value” puro, con P/E fwd sotto 10x e una crescita EPS stimata a +81,5%. L’upside del 27,5% lo rende interessante per chi cerca rendimento e stabilità nel settore energia.

• Prezzo: $24,50 - YTD: -2,4% - Upside FV: +27,5%

• Nota personale: Buy prudente – difensivo e solido in ottica medio termine.

Merck & Company Inc

Il titolo più sottovalutato in assoluto del gruppo: -21,7% da inizio anno, ma +45,5% di upside stimato. Ottimo dividendo e pipeline solida, ma pesa la dipendenza da Keytruda.

• Prezzo: $77,55 - P/E fwd: 8,5x

• Nota personale: Buy per valore – rischio limitato, potenziale elevato.

Uber Technologies Inc

Con un +53,3% YTD, Uber ha già corso molto. Forte nei fondamentali, ma l’upside sul fair value è ora negativo (-5,4%), il che impone cautela.

• Prezzo: $93,49 - EPS Growth 2025: -21,9%

• Nota personale: Buy su forza – ottimo titolo momentum, ma da gestire con trailing stop.

Constellation Brands Inc Class A

Nonostante il supporto di Berkshire Hathaway, STZ è ancora in calo YTD (-11,7%), con un upside modesto (1,8%). EPS attesi in recupero, ma margini sotto pressione.

• Prezzo: $194,44 - Stima EPS: +2896,9% (recupero post debolezza)

• Nota personale: Evitare per ora – meglio aspettare segnali più chiari.

Alphabet Inc Class A

Alphabet resta uno dei miei titoli tech “difensivi” preferiti. P/E fwd di 17,4x, upside interessante e focus sull’AI in evoluzione.

• Prezzo: $167,13 - YTD: -11,9% - Upside FV: +11,6%

• Nota personale: Buy graduale – ottimo da accumulare nei cali.

Eli Lilly and Company

LLY è uno dei titoli pharma con la più forte crescita EPS attesa (+86%), trainato da farmaci per obesità e diabete. Il prezzo però è già tirato, con upside negativo (-3,8%).

• Prezzo: $758 - YTD: -1,8%

• Nota personale: Buy su debolezza – ottimo titolo da lungo periodo, ma entrare ai massimi è rischioso.

Il primo semestre 2025 ha messo in luce due stelle (Uber e Micron), ma la vera occasione potrebbe essere nei titoli rimasti indietro ma con fondamentali solidi e valutazioni a sconto.

I miei "top pick" da monitorare per il secondo semestre:

• Merck – massimo upside, difensivo ideale

• First Solar – green sottovalutato

• AMD – potenziale AI ancora da esprimere

Alla prossima!

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