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Apple, Amazon & co: dopo il recente calo sono da comprare?

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Mercati azionari25.01.2022 09:11
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Apple, Amazon & co: dopo il recente calo sono da comprare?
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  25.01.2022 09:11
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Da inizio anno, i principali mercati azionari sono in negativo, con America e Russia tra i principali paesi che hanno subito ribassi su alcuni indici (vedi Nasdaq 100) anche in doppia cifra. Questo potrebbe aver creato delle occasioni di acquisto su alcuni titoli azionari.

Solo nella giornata di ieri infatti abbiamo assistito ad uno dei drawdown più ampi da ottobre 2020 a livello globale (vedi foto sotto).

drawdown mercati: fonte Daily Shot
drawdown mercati: fonte Daily Shot

In passato, anche in situazioni di Drawdown (non eccessive) l’ultimo baluardo di salvezza, nonché di afflussi per gli investitori in cerca di sicurezze, erano i cosiddetti FAAMNG (acronimo allargato per Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB),Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)).

Una volta per la pandemia, una volta per altri motivi, questi titoli hanno sempre sovraperformato il mercato negli ultimi anni.

Da inizio anno tuttavia, anche loro non sono stati immuni ad alcuni (naturali) cali nelle quotazioni, infatti come vediamo dall’immagine sotto, da inizio anno anche i “big” hanno sofferto (performance YTD):

  • Apple Inc (NASDAQ:AAPL) -8.98%
  • Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) -11.88%
  • Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) -13.30%
  • Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB) (Meta) -8.22%
  • Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc Class C (NASDAQ:GOOG) (Alphabet) -9.70%
  • Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) -35.74%

Andamento titoli fonte Investing.com
Andamento titoli fonte Investing.com

Sono convenienti adesso?

Guardando ai fattori “costanti” che presentano questi titoli (vantaggio competitivo, fatturati ed utili in crescita, debito ridotto, ampia liquidità), sono indubbiamente dei titoli da “monitorare”, nel senso che a certe quotazioni iniziano a diventare interessanti.

Nella tabella sotto, possiamo notare come Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), seguita da Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ed Apple Inc (NASDAQ:AAPL), siano le società con le valutazioni più care rispetto agli utili.

Valutazioni titoli, fonte InvestingPRO
Valutazioni titoli, fonte InvestingPRO

 

Guardando invece alla tabella sotto, anche il P/S, solitamente indicatore di valutazioni a mio giudizio più attendibile del P/E, che si presta a più interpretazioni, ci presenta un’indicazione interessante, ovvero che contrariamente a quanto si possa credere, con i recenti cali le valutazioni “iniziano” quanto meno a sembrare più umane.

Valutazioni titoli: fonte InvestingPRO
Valutazioni titoli: fonte InvestingPRO

Tutti i titoli infatti risultano essere (seconda colonna prezzo) ad un livello inferiore rispetto al “fair value” (colonna 3). Solitamente, a livello fondamentale, preferisco sempre tuttavia operare in un certo "margine di sicurezza” per cui anche se un titolo si trova sotto Fair value, non è detto che sia abbastanza sotto da considerare un possibile acquisto.

Alla luce di quanto detto perciò, i titoli che da valutazioni sembrerebbero oggi in una zona di sicurezza, sono Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).

Non a caso sono anche i titoli (Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB) già da qualche mese, gli altri da inizio anno) che sono scesi di più, per vari motivi (Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ad esempio ha visto delle proiezioni in calo sul numero di abbonati).

Ora, che tutto questo si traduca in un motivo necessariamente di acquisto non è coretto, anche perché la storia ci insegna che in fasi ribassiste di mercato, anche titoli come questi potrebbero tranquillamente subire cali del 50-60%.

Ad ogni modo, su Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)ho già effettuato degli acquisti in zona 374 Usd, questo perché il calo è stato davvero molto ampio, e nonostante il tema abbonati, penso che da bilancio non valga meno di 430 Usd. Il problema è che in una fase di debolezza come quella attuale, i cali potrebbero non essere finiti, ragion per cui è meglio muoversi con cautela, io stesso mi sono tenuto la possibilità di fare ulteriori ingressi.

Se i cali dovessero proseguire invece, ritengo che potrei effettuare dei nuovi acquisti soprattutto su Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG), che a mio giudizio tra tutti rappresenta la combinazione migliore dei seguenti fattori:

  1. Vantaggio competitivo
  2. Valutazioni
  3. Prospettive future

Questo tuttavia a patto che ci sia un ulteriore calo delle quotazioni, a cui magari potremmo assistere nelle prossime settimane.

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"

 

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Commenti (15)
Daniele Tocci
Daniele Tocci 28.01.2022 13:29
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Molto interesante, devo dire che sinteovano difficilmente articoli cosi chiari ed allo stesso tempo molto tecnici.
Roberto IP
IP70 27.01.2022 6:48
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Il 2022 sarà un anno interessante sia per i drawdown che per la selezione naturale di società con fondamentali validi e solo prospettive. Penso che non si debba avere fretta a prendere posizioni per il lungo.
Denis Kant
Denis Kant 26.01.2022 8:39
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l analisi mi piace molto
ROLANDO FAGNANI
ROLANDO FAGNANI 25.01.2022 20:43
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Ottima analisi che condivido
Mark Dimax
Mark Dimax 25.01.2022 16:23
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meta la migliore a lungo termine con l evoluzione dei social e possibili guadagni
Raimondo Visintin
Raimondo Visintin 25.01.2022 15:00
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ottima analisi, condivido
lore pass
lore pass 25.01.2022 14:58
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l'azionario punta decisamente su titoli value a discapito dei growth e l'aumento dei tassi della fed porterà ad una crescita proprio del comparto value, energetico e finanziario in primis
Francesco Migliore
Francesco Migliore 25.01.2022 13:39
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anche PEG e P/B sono utili indicatori da non trascurare in questo contesto = valutazioni ancora eccessive IMO
Nicola Veneri
Nicola Veneri 25.01.2022 11:12
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Comprare a sconto è sempre corretto purché si tenga presente quando e a quanto si pensa di vendere e incassare (non sono sconti di un prodotto al consumo come uno yogurt al supermercato). Hanno tutte un r che peserà come un macigno nei prox anni con l'aumento dei tassi e un p/e alle stelle. Mi pare ormai si investa x moda senza tenere conto del vantaggio competitivo e dello spazio di crescita che inevitabilmente questi colossi dovranno trovare scontrandosi anche con gli stati stessi. Chissà dove sono finiti i value investors. Evidentemente di quello successo a Yahoo e co. ci se lo è presto scordati. Buon trading a tutti
Mirko Eagle
Mirko Eagle 25.01.2022 10:12
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Alphabet ha problemi con l’antitrust e in europa arriveranno multe e qualche problema… ritengo micorsoft il migliore investimento per i prossimi anni… mai sottovalutare microsoft soprattutto sotto 300 dollari
 
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