Se sei un investitore o un trader, ti sarà capitato di imbatterti almeno una volta nei famosi giudizi Buy, Sell e Hold.
I giudizi forniscono da una parte indicazioni utili ma allo stesso tempo devono essere supportati da un’adeguata conoscenza e non devono essere intesi come sollecitazioni a effettuare operazioni. Infatti sono il risultato di una serie di analisi sui bilanci, informazioni riportate da provider di servizi finanziari o altre pubblicazioni di carattere finanziario, a livello nazionale e internazionale.
Inoltre esistono anche valutazioni fuori dalla norma, come strong buy e strong sell, che rafforzano ulteriormente le proiezioni in positivo o in negativo. Con l'aiuto di WarrenAI visioniamo le "raccomandazioni" BUY degli analisti sull'azionario italiano.
WarrenAI si propone di aiutare gli investitori a condurre ricerche approfondite attraverso una vasta gamma di strumenti di analisi, consentendo agli utenti di esplorare ogni aspetto delle performance finanziarie di un'azienda, dal bilancio alle previsioni di crescita.
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Ecco come possiamo sfruttarlo da Desktop: Ci basterà andare sul sito di Investing.com, sulla Home Page oppure cercare il titolo attraverso la barra di ricerca e una volta nella pagina principale, subito sulla destra avremo WarrenAI pronto ad aiutarci (se clicchiamo su "schermo intero" avremo la dashboard integrale dello strumento) 
Vediamo alcune delle principali richieste che possiamo fare per ottenere un'analisi completa dell'azienda:
- “Mostrami le ultime notizie”
- “Qual è l'analisi del price target?”
- “Confronta il titolo con altre aziende simili”
- “Fornisci una panoramica finanziaria”
- “Fai una rassegna della strategia d'uso di debito e capitale”
- “Controlla la salute finanziaria”
- “Fai un’analisi sull’efficienza operativa”
- “Quali sono le previsioni di crescita?”
Ma torniamo a noi - gli ho chiesto di elencarmi la Top 10 dei titoli italiani con le maggiori raccomandazioni BUY da parte degli analisti
Risposta: "Ecco la classifica ordinata dal consensus più forte (dove 1 è Strong Buy e 5 è Strong Sell)":
| Azienda | Consensus | Target Medio | Potenziale Rialzo |
|---|---|---|---|
| Enel (BIT:ENEI) ENEI (BIT:ENEL) | 1,73 (Strong Buy) | €8,18 | 14,6% |
| Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) | 1,75 (Strong Buy) | €4,90 | 13,0% |
| Leonardo (BIT:LDO) | 1,79 (Strong Buy) | €32,07 | 8,5% |
| BPER (BIT:EMII) EMII Banca (BIT:BPE) | 1,80 (Strong Buy) | €7,25 | 15,5% |
| UniCredit (BIT:CRDI) CRDI (BIT:UCG) | 1,83 (Strong Buy) | €47,97 | 5,2% |
| Telecom Italia (BIT:TLIT) TLIT (BIT:TIT) | 1,87 (Strong Buy) | €0,33 | 13,6% |
| Banco BPM (BIT:BAMI) | 1,87 (Strong Buy) | €8,42 | -7,4% |
| Prysmian (BIT:PRY) | 1,94 (Strong Buy) | €73,26 | 14,0% |
| Banca Monte dei Paschi (BIT:BMPS) | 2,20 (Buy) | €7,62 | 14,4% |
| Eni (BIT:ENI) | 2,22 (Buy) | €16,66 | 17,7% |
Punti Chiave
- 8 società hanno un rating "Strong Buy"
- 2 società hanno un rating "Buy"
- Il potenziale di rialzo più alto è di Eni con 17,7%
- Il settore bancario è ben rappresentato con 5 istituti
Copertura degli Analisti
- Eni: 23 analisti
- Enel: 22 analisti
- Intesa Sanpaolo: 20 analisti
- UniCredit e Prysmian: 18 analisti ciascuna
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Ho continuato con un'altra domanda inerente alla valutazione del Fair Value, chiedendo di indicarmi quelli sottovalutati
Risposta: "Ecco le azioni con un potenziale di sottovalutazione":
Telecom Italia (BIT:TIT)
- Fair Value Upside: +29,0%
- Fair Value Upside: +20,4%
Osservazioni Chiave
- Telecom Italia mostra il maggior potenziale di sottovalutazione
- Eni presenta una valutazione coerente tra Fair Value e target degli analisti
Infine gli pongo un ultima domanda chiedendogli quali azioni sono maggiormente volatili
Risposta: "Ti aiuto ad analizzare la volatilità delle azioni italiane basandomi sui dati di volatilità realizzata (Realized Volatility)"
BPER Banca (BIT:BPE)
- Volatilità 30g: 37,7%
- Volatilità 1y: 31,9%
- Beta: 1,24 (alta sensibilità al mercato)
Mediobanca (BIT:MDBI) MDBI (BIT:MB)
- Volatilità 30g: 34,9%
- Volatilità 1y: 21,9%
- Beta: 1,10
Osservazioni Chiave
- Il settore bancario mostra la maggiore volatilità
- BPER Banca ha il beta più alto (1,24), indicando una maggiore reattività ai movimenti di mercato
- Telecom Italia mostra la volatilità annuale più alta (43,0%)
- Eni risulta essere la meno volatile tra quelle analizzate
Maggiore volatilità può significare:
- Opportunità di movimento
- Rischio più elevato
- Necessità di maggiore monitoraggio
- Potenziale per rendimenti più alti ma anche perdite più significative
Ricorda: La volatilità è solo uno dei molti fattori da considerare. È importante condurre un'analisi approfondita e diversificare il portafoglio in base al proprio profilo di rischio.
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Il mercato è in continua evoluzione: A differenza del mercato dell'anno scorso, in cui ogni investimento aveva grandi possibilità di successo, creare rendimenti a lungo termine sarà molto più impegnativo, ma gratificante, per coloro che saranno in grado di migliorare e semplificare di conseguenza il loro processo e le tue analisi.
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".