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Cosa dobbiamo attendere dai mercati da ora alla fine dell'anno?

Pubblicato 20.10.2017, 09:42
Aggiornato 28.11.2023, 12:20


Il nostro frattale previsionale per i mercati americani per l'anno in corso, dal mese di luglio in poi si è mostrato anticorrelato con quanto sta accadendo sui mercati:
Linea rossa previsione
Linea blu grafico del Dow Jones
Frattale previsonale anno 2017



Cosa dobbiamo attendere fino alla fine dell'anno?
Solitamente nel periodo 16/30 ottobre si forma un minimo ciclico dal quale parte un movimento rialzista fino al mese di gennaio inoltrato.
Infatti dalla figura 20, vediamo che i mercati solitamente formano il minimo annuale nel primo trimestre ed il massimo nell’ultimo trimestre.
I minimi annuali si formano a gennaio o ad ottobre.

C'è da rimarcare che dal punto di vista statistico il periodo 30 ottobre/30 aprile storicamente è quello che ha portato a guadagni superiori al periodo 30 aprile/30 ottobre (sell in may and go away).
Dal punto di vista delle performance positive, invece, i mesi migliori sono Gennaio, Aprile, Luglio, Novembre e Dicembre. In particolare quest’ultimo mese ha una probabilità di essere positivo di circa il 75% e una performance media di circa l’1.5%.

Partirà il rally natalizio? Cosa è il rally natalizio?
È una fase rialzista che inizia ciclicamente con il minimo che si forma nel mese di ottobre e tale fase assume velocità nelle ultime 2 settimane dell’anno fino a metà gennaio circa.

Ora c’è da chiedersi: sta iniziando una correzione? Dobbiamo archiviare la fase rialzista? Ci sarà o meno il rally natalizio?
Monitoriamo dei dati.
Alla base della nostra disamina, mettiamo la Legge di Newton che stabilisce che una volta che è iniziato un movimento, il prezzo il più delle volte manterrà quella direzione fino ad una forza contraria.

Quali sono le date del trimestre in cui si potrebbero formare minimi/massimi assoluti /relativi?
10/11, 18/19, 30/31 ottobre
10 e 21 novembre, 22 dicembre.

Quali sono i minimi e i massimi proiettati per il trimestre e semestre in corso?

Future Ftse Mib
Canali di minimo/massimo del trimestre:
Minimo fra 21.720/21.495
Massimo fra 23.755/23.555
Canali di minimo/massimo del semestre:
Minimo fra 20.435/20.150
Massimo fra 25.755/25.345

Future Dax
Canali di minimo/massimo del trimestre:
Minimo fra 12.359/12.243
Massimo fra 13.101/12.996
Canali di minimo/massimo del semestre:
Minimo fra 12.292/12.220
Massimo fra 13.831/14.005

Future Eurostoxx
Canali di minimo/massimo del trimestre:
Minimo fra 3.463/3.438
Massimo fra 3.663/3.639
Canali di minimo/massimo del semestre:
Minimo fra 3.382/3.363
Massimo fra 3.891/3.946

S&P 500
Canali di minimo/massimo del trimestre:
Minimo fra 2.466/2.449
Massimo fra 2.551/2.539
Canali di minimo/massimo del semestre:
Minimo fra 2.407/2.398
Massimo fra 2.701/2.743
Per il momento il nostro scenario è che in caso di ritracciamento/correzione gli eventuali minimi toccati andranno acquistati.
Se e quando verranno toccati andremo a confermare o meno lo scenario successivo proiettato.

Quali sono i dari da monitorare per avvalorare o meno il nostro scenario trimestrale e poi semestrale?

Trend Mensile fino al 30 novembre

Future FTSE MIB
Trend laterale rialzista
1 22.800
2 21.600
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 21.600 o 22.800.Sotto 2 direzionalità ribassista. Sopra 1 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.

Future Eurostoxx
Trend laterale rialzista
1 3.600
2 3.401
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.401 o 3.600. Sotto 2 direzionalità ribassista. Sopra 1 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.

Future Dax
Trend rialzista
1 12.850
2 12.005
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 12.850 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 direzionalità ribassista. Sopra 1 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.

S&P 500
Trend rialzista
1 2.518
2 2.465

Cosa significa?

Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.518 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 direzionalità ribassista. Sopra 1 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.

Trend per la prossima settimana
Future Ftse Mib
Trend ribassista
1 22.340
2 22.320
Cosa significa?
Che nella settimana del 23 ottobre potrebbe essere possibile un ritorno in area 22.320 pur mantenendo direzionalità ribassista. Un ritorno in chiusura di giornata sotto 2 porterà direzionalità ribassista. Sopra 2 l’obiettivo è 1 e viceversa. Sopra 1 direzionalità rialzista.

Future Eurostoxx
Trend ribassista
1 3.605
2 3.602
Cosa significa?
Che nella settimana del 23 ottobre potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.602 pur mantenendo direzionalità ribassista. Un ritorno in chiusura di giornata sotto 2 porterà direzionalità ribassista. Sopra 2 l’obiettivo è 1 e viceversa. Sopra 1 direzionalità rialzista.

Future Dax
Trend ribassista
1 13.017
2 12.980
Cosa significa?
Che nella settimana del 23 ottobre potrebbe essere possibile un ritorno in area 12.980 pur mantenendo direzionalità ribassista.Un ritorno in chiusura di giornata sotto 2 porterà direzionalità ribassista. Sopra 2 l’obiettivo è 1 e viceversa. Sopra 1 direzionalità rialzista.

S&P 500
Trend rialzista
1 2.555
2 2.551
Cosa significa?
Che nella settimana del 23 ottobre potrebbe essere possibile un ritorno in area2.555 pur mantenendo direzionalità ribassista. Un ritorno in chiusura di giornata sotto 2 porterà direzionalità rialzista. Sopra 2 l’obiettivo è 1 e viceversa. Sopra 1 direzionalità rialzista.

I dati evidenziati ci confermeranno o meno il prossimo scenario e se nei prossimi 30/60 giorni il rialzo in corso continuerà o subirà una brusca correzione.

Come al solito si procederà per step.

Ultimi commenti

Dopo la riunione della BCE di ieri, un mare di liquidità è fluita verso il mercato azionario. E' il trend del momento cavalcato da tutte le più grandi istituzioni bancarie e finanziarie.. Allo stato attuale il mercato può solo salire. Quanto di fondamentale o quanto di bolla ci sia sarà la scommessa del 2018.. Comunque il fatto più assurdo è che in questa fase di espansione i tassi di interesse siano così bassi!
E' dal 2015 che leggo articoli simili che prontamente vengono smentiti da nuovi record. C'è sempre qualche indicatore che segna un valore fuori norma o qualche segnale che "potrebbe" indicare una contrazione. . Sicuramente i mercati prima o poi cederanno, ma succederà quando un evento negativo innescherà una reazione a catena come in ogni crisi, questo evento potrebbe essere la fine del sostengo della BCE o una crisi legata ai bond, ma finchè non accade, non possiamo fare previsioni...
Se ci fate caso nn prende posizione.. potrebbe andare su... se no potrebbe andare giù.... tante parole ma siamo rimasti sempre come prima.... nessuno sa la direzione..... così siamo bravi tutti..
La statistica, pur ben studiata ed applicata, purtroppo non è in grado di prevedere l'andamento futuro.. Da metà agosto i più grandi istituti finanziari stanno spostando gli investimenti su fondi azionari, abbandonando obbligazioni ed altro.. Il rialzo così marcato e continuo è anomalo e probabilamente continuerà a meno di decisioni delle banche centrali che colgano il mercato in contropiede o di eventi gravi che mettano in discussione l'attuale situazione.. Da seguire con attenzione.. Il DJ non è mai salito con questa velocità (4,5%/mese).. Speriamo di non dover scoprire un altro disastro finanziario come nel 2008.
Infatti a luglio prevedeva un bel ribasso. ....ma invece c'è stato un rialzo. ....il futuro non lo prevede NESSUNO. ..
Non becchi un tunz manco per sbaglio. Oggi è nuvoloso
Magari evitare di fare previsioni dopo le prime 5 righe...
Mi sfugge qualcosa... a me risulta che Sp500 sia già sopra 2518... forse non ho capito il significato dei livelli?
... non ho più parole ...
dopo i frattali e le vibrazioni quindi ora dobbiamo seguire la legge di Newton?
...si...sempre considerando anche il secondo principio della termodinamica...
.. e la classifica di Sanremo degli ultimi 40 anni! ahahah
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