È ancora un po’ troppo presto per dirlo, ma il rimbalzo è in atto e “long” è il posto dove stare. C’è un’enorme quantità di resistenza in testa e il rapporto rischio/rendimento rimane stretto, con movimenti di ritorno ai minimi di giovedì che rientrano nelle aspettative.
Per l’S&P 500, cercherei un rally per testare la media mobile a 200 giorni o la media mobile a 20 giorni in rapida discesa, a seconda di quale sia la più bassa. L’offerta reale non entrerà in gioco fino a quando non verrà testato il livello di 5.700, e forse avrà la forza di arrivare a 5.775 prima che il volume di vendita faccia sentire la sua presenza. Mentre l’indice compie questa mossa, mi aspetto di vedere un segnale di acquisto On-Balance-Volume decente, insieme a quello che sarà un debole MACD “buy”; gli altri dati tecnici rimarranno probabilmente ribassisti.
Il rapporto rischio/rendimento per le posizioni lunghe su Russell 2000 (IWM) è forse un po’ più interessante, con spazio di manovra fino a 215 dollari prima che l’offerta diventi un problema.
È più vicino a un debole MACD “buy” rispetto all’S&P 500, ma gli altri dati tecnici sono ben lontani dal diventare rialzisti, e il volume in equilibrio è stato particolarmente colpito dal picco di febbraio.
Il Nasdaq si trova in una situazione di previsione simile a quella dell’S&P 500. Mi piace la congestione tra 17.250 e 17.750, in quanto aiuterà a rafforzare il minimo di oscillazione e se gli orsi sono in grado di farlo, una spinta al di sotto di 17.250 vedrà probabilmente un bello spike low mentre gli stop vengono tolti. Decidere di andare con qualche ordine di acquisto GTC tra 17.000 e 17.250 potrebbe offrire un buon valore. I dati tecnici sono nettamente ribassisti, con un On-Balance-Volume abbastanza stabile che potrebbe generare il primo segnale di acquisto.
Il rialzo aiuta il rally in corso sul Nasdaq nella Percentuale di titoli Nasdaq al di sopra della loro media mobile a 50 giorni.
Il Bitcoin è interessante in quanto ha raggiunto il punto di inflessione che mi aspetto che gli indici raggiungano alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima. Si noti come abbia effettuato un rimbalzo netto dall’obiettivo di movimento misurato al ribasso, ma ora si trova in una lotta contro le MA a 20 e 200 giorni convergenti. L’esito più facile è un ritorno al ribasso, ma se dovesse sfondare le MA, cercate una solida candela bianca mentre gli short e i long si buttano sull’operazione. Abbiamo un debole segnale di acquisto nel MACD.
Come ultimo grafico, vi lascio questo del sentiment AAII e del rapporto tra l’S&P 500 e la sua media mobile a 200 giorni; siamo in una fase di declino 2022-24?
Sebbene le mie previsioni non siano così rialziste come quelle di JC Parets, ritengo che gli investitori debbano essere in modalità di accumulo e che il valore migliore si raggiunga a settembre/ottobre di quest’anno. Tuttavia, se i mercati dovessero recuperare da qui a nuovi massimi storici, questa prognosi verrebbe meno; pertanto, è bene tenere la punta del piede sul mercato quando si presenta una situazione di debolezza come quella attuale.
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