Tre settimane fa avevamo previsto che il greggio sarebbe salito da meno di 64 dollari avvicinandosi ai 70 dollari al barile. Il fattore fondamentale principale è stato l’aumento delle tensioni tra Arabia Saudita ed Iran in merito alle recenti ambizioni nucleari. Il Regno ha minacciato di costruire un arsenale nucleare se l’Iran dovesse insistere sulla strada del nucleare.
La principale causa tecnica è stata il completamento di un pattern triangolare simmetrico, rialzista in un trend in salita.
Tuttavia, ieri, il prezzo del greggio ha completato un triangolo ascendente. Un triangolo simmetrico, per definizione, dimostra una determinazione equivalente da parte di tori ed orsi; l’unico motivo per cui questo è rialzista è che ha seguito un trend in salita, o almeno presunto tale, fino ad un’inversione.
Un triangolo ascendente, d’altra parte, è per natura rialzista, dal momento che il triangolo rivela una dinamica in cui l’entusiasmo dei tori supera la determinazione degli orsi.
Questo diventa chiaro quando si nota che i tori sono stati intenzionati a pagare prezzi sempre più alti da quando è comparso il trend, a metà febbraio, metà marzo e infine ad inizio aprile. Gli orsi durante questo periodo volevano vendere al livello di 66 dollari.
Inoltre la media mobile a 50 settimane ha superato nella parte superiore la media mobile a 200 settimane, con un importante golden-cross.
Tuttavia, considerando la penetrazione del confine superiore, il massimo di ieri è stato solo l’1,12% al di sopra del vertice del triangolo. Sebbene ciò soddisfi il filtro aggressivo dell’1% per evitare le trappole dei tori, non soddisfa altri requisiti più stringenti. Di conseguenza, l’aumento di ieri potrebbe dimostrarsi essere una falsa rottura.
La doji odierna, dopo i tre giorni in salita, potrebbe indicare che i compratori sono esausti, il che potrebbe essere seguito dagli orsi che colpiscono mentre i tori bloccano i profitti.
Tuttavia, alla fine, i tre sostanziali aumenti formano un pattern Three White Soldiers che dimostra un’impennata sostenuta. Inoltre, senza tener conto dei triangoli, il rimbalzo del 7,7% di questa settimana ha esteso un canale rialzista da febbraio.
Infine, anche se i prezzi non torneranno nel triangolo, bisogna aspettarsi una mossa di ritorno che avviene in circa due rotture su tre.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare con una posizione lunga, sia per una rottura al rialzo più decisa che per una correzione al ribasso verso il fondo del canale rialzista.
- Una rottura al rialzo affidabile dovrebbe comprendere almeno una mossa al rialzo del 3%. E poi probabilmente dovrebbero aspettare una mossa di ritorno per evitare di trovarsi tra l’incudine e il martello. Infine, potrebbero voler capire se il pattern garantisce un supporto. Questo viene dimostrato quando il prezzo si attesta sopra il pattern, creando una base, con almeno un corpo reale di una candela verde che avvolga il corpo reale della candela rossa della seduta precedente.
- Una correzione al ribasso al fondo del canale rialzista implicherebbe una mossa a 62 dollari. Quindi, potrebbero voler aspettare una prova di supporto, come abbiamo detto.
I trader moderati potrebbero aspettare una rottura al rialzo del 2% o un ritorno al canale rialzista.
I trader aggressivi potrebbero affidarsi alla penetrazione dell’1% ed essere lunghi.
I trader molto aggressivi potrebbero scegliere una posizione short contraria, con uno stop-loss vicino sotto il margine superiore di 66 dollari nell’eventualità di una finta, prima di entrare con una posizione lunga.