Wall Street apre la stagione degli utili: prepara la tua strategia ora
Se avete seguito i nostri aggiornamenti regolari, saprete che il nostro selezionatore di titoli alimentato dall’intelligenza artificiale ha già più che raddoppiato il denaro di coloro che lo seguono dal lancio nel novembre 2023, offrendo un rendimento reale esplosivo del 111,04% al momento in cui scriviamo.
Si tratta di un’incredibile sovraperformance del 72,25% rispetto a S&P 500 nello stesso periodo.
Ma nonostante i risultati eclatanti, chiedere agli investitori di seguire ciecamente le scelte dell’IA sembra ancora un gioco pericoloso per molti.
È proprio per questo che abbiamo introdotto l’ultimo aggiornamento di ProPicks di InvestingPro, che offre una trasparenza totale sulla logica che sta alla base di ogni selezione di titoli.
Ora è possibile vedere, in tempo reale, le metriche chiave che hanno guidato ogni scelta, il loro grado di importanza e i fattori che hanno determinato l’inclusione, l’esclusione o la riponderazione di un titolo.
E se siete pronti ad agire sulla base di questi dati, c’è una buona notizia:
Nell’ambito dei saldi estivi, è possibile ottenere l’accesso completo alle ultime scelte azionarie e alle motivazioni di ProPicks IA a meno di 8 euro al mese, utilizzando questo link.
*Sei già un membro di InvestingPro?Allora puoi accedere direttamente all’elenco attuale delle scelte e scoprire le motivazioni alla base di ogni scelta.
Inoltre, date un’occhiata al video qui sotto con una spiegazione approfondita dell’aggiornamento di ProPicks IA Motivazione:
Cos’è ProPicks IA e come funziona?
ProPicks IA è il sistema proprietario di selezione dei titoli di Investing.com, progettato per superare i benchmark grazie all’apprendimento automatico e alla modellazione finanziaria. Ogni mese, ProPicks riesegue il modello completo e aggiorna le strategie con un nuovo elenco di titoli fondamentalmente solidi con un potenziale di breakout.
Ciò che lo distingue è che non si basa su regole o filtri statici. Al contrario, elabora oltre 150 variabili finanziarie e di mercato, tra cui:
- Crescita dell’EPS a termine
- Rendimento del flusso di cassa libero
- ROE e ROIC
- Revisioni degli analisti
- Valutazione relativa al settore
- Segnali di sentiment
- Scenario macro
Tutto questo viene elaborato sulla base di oltre 15 anni di dati globali e aggiornato mensilmente per tenere il passo con le mutevoli condizioni di mercato.
Il risultato è un elenco dinamico e basato sui dati di titoli con un vantaggio statistico.
Tuttavia, sebbene il modello abbia finora ottenuto ottimi risultati, gli investitori si sono posti una domanda:
Come fa a decidere cosa scegliere?
Con l’aggiornamento di ProPicks IA Motivazione, ora si ottengono spiegazioni chiare e classificate per ogni titolo che entra o esce da una strategia.
La nuova funzione di razionale fa luce sulle domande più importanti che ogni investitore serio si pone:
- Quali dati specifici ha analizzato il modello?
- Quali fattori hanno avuto maggior peso nella decisione?
- Come si è comportato il titolo rispetto ai suoi simili nelle principali metriche?
- Ci sono stati cambiamenti nel sentiment o nei fondamentali che hanno portato alla sua inclusione o rimozione?
Per rispondere a queste domande, l’IA passa al setaccio le principali variabili finanziarie e di mercato, che vanno dalla crescita degli utili e dalle tendenze dei margini alla valutazione relativa e alle revisioni degli analisti.
Ciascun dato viene valutato in base alla sua significatività statistica, viene classificato di conseguenza e viene sintetizzato in una spiegazione concisa e leggibile per l’uomo.
Ad esempio, se una società è stata aggiunta per il miglioramento del rendimento del free cash flow, per la crescita dell’EPS e per una valutazione inferiore al P/E medio a 5 anni, la motivazione illustrerà ogni fattore in modo chiaro e in ordine di impatto.
Allo stesso modo, se un’azione viene eliminata a causa di un calo del rendimento del capitale proprio o di una riduzione della guidance sugli utili, il ragionamento sarà altrettanto trasparente.
Inoltre, il sistema collega questi cambiamenti agli eventi del mondo reale. Un’impennata dei margini potrebbe derivare da un calo dei costi dei fattori produttivi, mentre previsioni di ricavi più deboli potrebbero riflettere i commenti del management in una recente conferenza stampa sugli utili.
Nel corso del tempo, l’esame regolare di questi riepiloghi logici consente agli investitori di individuare gli schemi, di riconoscere le metriche ad alto impatto e di capire come i professionisti soppesano i dati per effettuare mosse strategiche in condizioni di mercato mutevoli.
Di seguito è riportato un esempio di come vengono visualizzate le motivazioni sulla piattaforma. Amplifon SpA è stata aggiunta alla strategia Le Migliori Italiane all’inizio di maggio e ha realizzato un guadagno del 22,2% in un mese.
Ecco cosa mostrava la logica quando il titolo è entrato nella strategia a maggio:
Fonte: InvestingPro
Tuttavia, il titolo è stato rimosso dall’elenco nell’aggiornamento del ribilanciamento di giugno, con la seguente motivazione:
Fonte: InvestingPro InvestingPro
Ricordiamo che la rimozione di un titolo da una strategia non è necessariamente un segnale di vendita.
Piuttosto, implica che l’IA ha deciso che, in base ai fattori descritti nella parte relativa alla motivazione, questi titoli specifici selezionati per luglio erano i più adatti per quella particolare strategia in quel particolare mese.
In conclusione
Che siate trader pratici o investitori a lungo termine, imparare a interpretare il "perché" di ogni scelta è un’abilità necessaria. L’intelligenza artificiale di ProPicks rende questo processo più facile, più trasparente e più perspicace che mai.
Per gli investitori che vogliono andare oltre i titoli dei giornali e sviluppare una reale convinzione, questa è un’opportunità per approfondire la comprensione di ciò che guida la performance dei titoli e affinare allo stesso tempo il loro processo decisionale.