Sei pronto a rivoluzionare il tuo approccio? Immagina di avere a portata di mano un assistente che ti offre analisi approfondite e tempestive su qualsiasi azienda. Ora immagina di poter fare tutto questo con ponendo una semplice domanda. Ecco qui WarrenAI, l’intelligenza artificiale che trasforma la ricerca finanziaria in un’esperienza rapida, precisa e accessibile.
WarrenAI si propone di aiutare gli investitori a condurre ricerche approfondite attraverso una vasta gamma di strumenti di analisi, consentendo agli utenti di esplorare ogni aspetto delle performance finanziarie di un’azienda, dal bilancio alle previsioni di crescita.
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Proviamo ad esaminare Iveco, sotto ogni punto di vista - Dopo i conti di alcune tra le principali banche, oggi toccherà a Iveco alzare il velo sui conti. Se attualmente il sentiment degli analisti rimane positivo, anche se il titolo è salito molto nell’ultimo periodo, con un guadagno del 23% dall’inizio dell’anno che lo colloca al vertice del Ftse Mib in termini di performance in questo primo scorcio del 2025, vediamo cosa ne pensa il nostro assistente: Ci basterà andare sul sito di Investing.com, cercare il titolo attraverso la barra di ricerca e una volta nella pagina principale, subito sulla destra avremo WarrenAI pronto ad aiutarci (se clicchiamo su "schermo intero" avremo la dashboard integrale dello strumento)
Vediamo alcune delle principali richieste che possiamo fare per ottenere un’analisi completa dell’azienda:
- “Mostrami le ultime notizie”
- “Qual è l’analisi del price target?”
- “Confronta il titolo con altre aziende simili”
- “Fornisci una panoramica finanziaria”
- “Fai una rassegna della strategia d’uso di debito e capitale”
- “Controlla la salute finanziaria”
- “Fai un’analisi sull’efficienza operativa”
- “Quali sono le previsioni di crescita?”
Prima di tutto, vista l’imminente trimestrale gli abbiamo chiesto quale potrebbe essere la possibile reazione ai risultati
ed ecco cosa ci ha risposto:
Ci ha indicato prima le "Attuali aspettative del mercato"
- Previsione EPS FY2024: €1,87 (vs €1,01 nel FY2023)
- Previsione di crescita dei ricavi: -7,0% per l’esercizio 2024
- Prezzo attuale: €11,60
- Target medio degli analisti: 13,19 euro (+21,2% di rialzo)
Poi i "Fattori chiave che potrebbero influenzare la reazione del prezzo"
Catalizzatori positivi:
- Forte slancio con un rendimento del +19,8% nell’ultimo anno
- Valutazione interessante con un P/E di 5,9x
- Margini operativi sani negli ultimi trimestri:
Q2 2024: 9,5%
Q3 2024: 8,3%
Fattori di rischio:
- Un beta elevato di 1,51 indica una volatilità superiore alla media
- Recenti tendenze al calo dei ricavi:
Q2 2024: -5,0%
Q3 2024: -7,1% - Recenti declassamenti da parte degli analisti:
Morgan Stanley (NYSE:MS) ha abbassato l’obiettivo a 12,50 euro
Goldman Sachs (NYSE:GS) ha ridotto il target a 13,10 euro
Ci ha dato una visione dal punto di vista "dell’analisi tecnica"
Attualmente mostra forti segnali tecnici, segnali rialzisti su più timeframe:
- RSI a 56,81 che indica uno slancio rialzista
e i "Livelli di resistenza chiave da tenere d’occhio"
- R1: €11,52
- R2: €11,54
- R3: €11,58
Infine ci ha mostrato 3 "Scenari Potenziali"
Se battere le aspettative:
- Il titolo potrebbe testare i recenti massimi di 52 settimane di €14,80
- Lo slancio tecnico potrebbe accelerare visti gli attuali forti segnali di acquisto
Se resta in linea con le aspettative:
- Probabile movimento limitato dato il prezzo attuale
- Potrebbe consolidare tra 11,40 e 11,60 euro.
Se manca le aspettative:
- Potrebbe testare i livelli di supporto intorno a €11,43
- Probabile maggiore volatilità a causa del beta elevato
Evidenziando che "data l’attuale forza tecnica ma il difficile contesto dei ricavi, il titolo potrebbe registrare un movimento significativo rispetto alle aspettative. L’elevato Beta suggerisce che la reazione potrebbe essere amplificata rispetto al mercato più ampio".
Abbiamo continuato con un’altra domanda inerente alla sua valutazione ed al suo Fair Value
In generale, ci mostra la sua sottovalutazione ed il potenziale rialzo:
- Prezzo attuale del titolo: € 11,60
- Fair Value complessivo: €13,43
- Potenziale di rialzo: 15,7%
Ma approfondisce anche le "Prospettive multiple di Fair Value"
Valutazione DCF (flusso di cassa scontato)
- Valore equo DCF: €17,23
- Potenziale di rialzo: 51,3%
Ciò suggerisce una significativa sottovalutazione basata sui flussi di cassa futuri.
Analisi delle società comparabili
- Valore equo delle Comps: €11,23
- Rialzo/rialzo: -1,4%
Suggerisce che il titolo è valutato in modo equo rispetto ai concorrenti.
Target degli analisti
- target medio: 13,19 euro
- Intervallo: 10,50 euro - 15,40 euro
- Rialzo implicito: 21,2%.
Ci fornisce le principali metriche di supporto
- Rapporto P/E: 5,9x (relativamente basso)
- Rendimento dei guadagni: 19,9%
- ROE: 9,3%
- ROIC: 8,2%
Ed altri "Indicatori di valutazione"
- Solido punteggio di salute finanziaria: 2,91
- Previsione di crescita degli utili positiva
- EPS PER L’ESERCIZIO 2023: 1,01 EURO
- Previsione EPS per l’esercizio 2024: 1,87 euro (+85,1%)
Sulla base di molteplici metodi di valutazione, Iveco sembra essere sottovalutata, in particolare da una prospettiva DCF. Il basso rapporto P/E e la forte previsione di crescita degli utili supportano questa opinione. Allo stesso tempo l’ampia gamma di target degli analisti (10,50-15,40 euro) suggerisce una certa incertezza anche se il consenso generale è positivo con un rating “Buy”.
Infine indica i "Fattori chiave a sostegno di una potenziale sottovalutazione"
- Previsioni di forte crescita degli utili
- Basso multiplo P/E
- Consenso positivo degli analisti
- Metriche finanziarie sane
Ricordandoci che il titolo ha un beta di 1,51, che indica una volatilità di mercato superiore alla media.
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Il mercato è in continua evoluzione: A differenza del mercato dell’anno scorso, in cui ogni investimento aveva grandi possibilità di successo, creare rendimenti a lungo termine sarà molto più impegnativo, ma gratificante, per coloro che saranno in grado di migliorare e semplificare di conseguenza il loro processo e le tue analisi.
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"Quest’articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all’investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l’acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell’investitore".