Acter Co Ltd (5536)

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Rendiconto dei flussi di cassa 5536

Cash flow avanzato 5536
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Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa669,92-79,811.686,284.357,622.244,08
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,09%-111,91%+2.212,97%+158,42%-48,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa970,081.204,411.933,121.838,12.617,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77,49112,38131,35159,53171,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,6710,1312,4914,5124,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa289,56524,87826,44632,871.527,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-676,88-1.931,59-1.217,131.712,61-2.096,2
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162,46-176,35-537,37-418,48-323,88
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,04%-8,55%-204,72%+22,12%+22,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,43-24,32-146,98-137,17-151,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,031,060,110,353,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162,91---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,06-316-390,5-281,66-175,81
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa812,2-1.128,121.494,06-1.274,29-1.255,8
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+177,49%-238,9%+232,44%-185,29%+1,45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.784,471.657,954.216,11.538,621.682,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.979,881.657,953.413,381.538,621.682,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa804,59-802,72--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.476,29-1.940,29-3.807,07-1.418,87-1.844,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.434,83-1.822,11-3.746,13-1.341,74-1.762,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,46-118,18-60,94-77,13-81,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa450,5445,36---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-812,8-686,24-859,03-1.415,68-1.302,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,73-204,891.944,0621,65208,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,72-82,7868,98-124,42283,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.290,93-1.467,052.711,952.540,43948,07
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.874,955.165,883.698,836.410,788.951,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.165,883.698,836.410,788.951,219.899,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa750,16-379,311.864,483.099,071.506,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+415,24%-150,56%+591,55%+66,22%-51,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,14%-0,95%13,03%19,33%4,42%
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