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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 59152,04 | 63183,72 | 74479,31 | 68434,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 100257,94 | 117068,16 | 59169,74 | -18704,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -69427,02 | -74999,66 | 52532,23 | -6857,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 15249,12 | -10746,08 | -200603,94 | 84094,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -302,19 | -302,19 | -280,08 | 401,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 46080,05 | 31347,02 | -88951,17 | 58531,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 87837,17 | 56490,15 | 114094,3 | 55562,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 87837,17 | 87837,17 | 25143,13 | 114094,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | - | 145636,23 | -6462,64 | -38509,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | - | 2353,51 | 83,22 | -228,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 1,81 | 2,14 | 0,558 | -1,43 |
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