Cairo Communication SpA (CAI)

Milano
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Rendiconto dei flussi di cassa CAI

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Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104160,5103,1106,7120
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,72%+54,33%-35,76%+3,49%+12,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,55132,138,445,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,467,77174,462
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----13,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,434,611,320,625,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,77,2-11,3-26,7-26,2
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,2-15,7-93,6-36,9-35
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+76,02%-91,46%-496,18%+60,58%+5,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,1-31,1-91,9-38,6-36,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,110,70,70,2-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,84,7-2,41,51,1
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,2-118,6-68,3-72,1-55,4
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45,526,2-58,7-2,529,7
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,986,811360,653,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,411354,358,183,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72,53113,7120,3965,1394,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,46%+56,79%-82,07%+219,44%+45,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46,44%47,19%5,60%28,02%25,53%
* In milioni di EUR (escluso item per share)
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