CIR SpA (CIRI)

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Rendiconto dei flussi di cassa CIRI

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31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa412,13202,66206,13213,57532,89
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+80,09%-50,83%+1,71%+3,61%+149,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,3117,98-0,2632,79132,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa218,97220,47213,99182,99172,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---23,06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa163,75-17,3-6,1815,53256,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,1-18,48-1,43-40,8-27,91
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,81-65,75-140,74-167,19-49,01
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37,33%+56,4%-114,05%-18,79%+70,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128,79-112,35-135,34-102-104,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,431,294,3813,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,58-1,35-3,68-0,17-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,4430,52-3,01-69,441,31
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142,22-259,54-157,17-136,5-502,94
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa119,1-116,5-86,78-68,36-19,06
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa305,44422,99306,45218,35149,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa424,55306,49219,68149,99130,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94,8384,8681,91169,34207,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+166,17%-10,51%-3,47%+106,74%+22,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54,86%16,16%14,95%24,34%67,52%
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