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Rendiconto dei flussi di cassa CAG

Cash flow avanzato CAG
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2015
31/05
2016
29/05
2017
28/05
2018
27/05
2019
26/05
2020
31/05
2021
30/05
2022
29/05
2023
28/05
2024
26/05
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.842,61.468,11.177,3995,42.015,6
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+63,71%-20,32%-19,81%-15,45%+102,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa840,11.298,8888,2683,6347,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa388,9387,7375,4369,9385,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa300,980132,5758,31.151,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa312,7-298,4-218,8-816,4130,7
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-153,8-340,3-434,9-354,9-375
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+97,02%-121,26%-27,8%+18,4%-5,66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369,5-506,4-464,4-362,2-388,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142,520,23,20,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa194,6160,90,1--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,12,79,24,112,3
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.370,4-1.609,6-738-631,6-1.656,7
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,02%-17,45%+54,15%+14,42%-162,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,11.993,1891,71.181,4976,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,11.004,9392,6681,4476,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-988,2499,1500500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-947,5-2.813,1-964,2-1.042,4-1.958,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--298,6-915,7-330-185,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-947,5-2.514,5-48,5-712,4-1.772,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,8--2,3-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--298,2-61,3-150-13,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-413,6-474,6-581,8-623,8-659,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,2-16,8-22,40,9-1,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,77,7-1,31,71,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,5-0,7
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa316,7-474,13,111,1-15,6
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa236,6553,380,282,293,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa553,379,283,393,377,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.122,85737,76425,99325,561.201,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+308,53%-34,3%-42,26%-23,57%+269,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,69%5,20%4,48%3,80%11,23%
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