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Diageo PLC (DGE)

Xetra
Valuta in EUR
29,6250
+0,1900(+0,65%)
Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa DGE

Cash flow avanzato DGE
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Fine Periodo:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
01/07
2023
30/06
2024
30/06
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.3203.6544.309,072.861,173.246,23
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,57%+57,5%+17,93%-33,6%+13,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.4092.6603.537,853.497,773.060,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.044447538,12432,01490,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---37,7745,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa195216432,316,3257,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-328331-199,21-1.112,68-607,33
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-805-1.091-1.481,27-1.122,12-1.261,33
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-198,15%-35,53%-35,77%+24,25%-12,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-700-626-1.204,36-1.115,04-1.194,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141319,0112,5911,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-450-229,79-317,91-4,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111484,31439,8868,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--42-150,44-141,64-142,34
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.037-2.794-3.614,72-2.392,96-2.456,22
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+135,47%-369,43%-29,37%+33,8%-2,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.6851.0653.007,172.406,342.065,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.6851.0653.007,172.406,342.065,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.602-2.034-2.167,35-1.654,06-1.708,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.602-2.034-2.167,35-1.654,06-1.708,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa554919,8428,3316,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.282-109-2.467,4-1.316,48-780,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.646-1.646-1.901,18-1.624,95-1.772,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173-119-105,8-232,14-276,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120-285-31,41-59,8-26,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----23,72
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.432-516-818,33-713,72-521,14
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8913.2653.103,882.140,371.414,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.3232.7492.285,551.426,65893,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.751,632.071,131.822,32673,491.237,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,96%+18,24%-12,01%-63,04%+83,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,31%3,21%3,97%2,46%3,94%
* In milioni di GBP (escluso item per share)