Heidelberg Materials AG (HLBZF)

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Rendiconto dei flussi di cassa HLBZF

Cash flow avanzato HLBZF
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Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.026,82.3962.420,23.205,13.231,7
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13,64%-20,84%+1,01%+32,43%+0,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.139,21.7591.596,61.928,91.781,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.337,81.233,11.262,31.203,31.305,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.920,8-144,5607,1498,4456
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,6-451,6-1.045,8-425,5-311,4
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-949,3619,8-1.482,2-1.479,8-1.812,7
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,8%+165,29%-339,14%+0,16%-22,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-921,9-1.484,2-1.300,1-1.271,9-1.323,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,1183,8144,8135,2150,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,3-144,8-63,5-414,2-774,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,92.004,9144,826,651,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,160,1-408,244,583,4
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.641,2-2.839,7-2.538,9134,6-1.450,1
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-202,4%-7,52%+10,59%+105,3%-1.177,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa659,131,71,91.748,51.317,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30-243,915
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa659,11,71,91.504,61.302,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.947,2-1.803,8-1.485,7-737,5-1.756,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,8--92--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.893,4-1.803,8-1.393,7-737,5-1.756,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--349,8-350-298-350
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119,1-436,5-458,3-484,1-546,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234-281,3-246,8-94,3-115,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108,164,8-60,1-47,6-14,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,1-0,1---
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-671,7240,8-1.6611.812,3-45,5
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.528,92.874,33.115,11.454,23.265,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.857,23.115,11.454,13.266,53.220,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.686,85984,4521,611.451,81.357,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31,06%-41,64%-47,01%+178,33%-6,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,83%6,79%10,09%-8,04%
* In milioni di EUR (escluso item per share)
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