Joincare Pharmaceutical Group DRC (JCAREq)

Svizzera
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa JCAREq

Cash flow avanzato JCAREq
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2018
01/01
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.312,453.0252.563,093.977,713.928,91
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26,67%+30,81%-15,27%+55,19%-1,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa894,351.120,441.328,51.502,781.442,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522,53546,91620,45837,71.043,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,339,2843,9965,5787,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.021,371.437,611.390,281.596,91.779,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-165,1-119,24-820,13-25,24-423,56
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.310,46-500,32-1.964,16-2.252,17-877,42
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+145,04%-138,18%-292,58%-14,66%+61,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-703,2-830,41-1.521,42-1.147,83-1.130,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,9849,089,43,115,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----22,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,343,31--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.011,67275,67-455,45-1.107,43259,88
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.060,02-1.238,21-974,9566,12-1.927,49
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-246,65%+39,89%+21,27%+158,07%-440,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.458,812.943,583.534,885.339,524.273,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.458,812.943,583.534,885.339,524.273,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.499,49-3.129,81-2.621,44-3.751,72-3.830,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.499,49-3.129,81-2.621,44-3.751,72-3.830,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-124,6882,58701,0838,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,03-503,7-938,08-780,55-821,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-375,37-360,94-382,47-389,04-480,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-643,94-312,03-650,36-553,15-1.105,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,22-103,99-49,29189,2938,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.580,111.182,48-425,262.480,951.162,4
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.609,1711.106,6212.154,4912.327,5414.529,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.189,2812.289,111.729,2314.808,4915.691,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa923,781.576,23424,231.5931.771,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+308,73%+70,63%-73,09%+275,5%+11,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---10,67%18,38%
* In milioni di CNY (escluso item per share)