Seri Industrial SpA (SERK)

Milano
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Rendiconto dei flussi di cassa SERK

Cash flow avanzato SERK
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2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,340,812,19-6,576,43
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+281,28%-97,45%+1.426,94%-153,33%+1.276,27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,54-4,08-1,53-4,39-11,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,4312,320,6321,6620,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----6,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,58-12,9-5,4-5,56-3,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,795,48-1,51-18,2265,19
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,91-22,98-24,6-16,62-25,14
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48,03%+53,97%-7,08%+32,43%-51,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,33-19,31-18,83-8,3-5,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,10,180,540,5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,83----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,08-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,86-3,84-6,31-8,91-20
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,0225,6124,0928,44-11,66
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,553,4411,675,3239,64
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,954,47,8319,524,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,47,8319,524,8264,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,84-33,3-12,89-19,91-18,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,28%-67,85%+61,3%-54,5%+8,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,59%-11,32%-2,92%-9,59%28,47%
* In milioni di EUR (escluso item per share)
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