L'Oréal SA (OREP)

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Rendiconto dei flussi di cassa OREP

Cash flow avanzato OREP
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Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.453,36.728,46.278,37.604,68.286
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3,04%+4,26%-6,69%+21,13%+8,96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.563,44.597,15.706,66.1846.408,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.369,91.182,41.268,71.294,51.855,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa183,4193,7166,5155-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa607,4667,2147,8366248,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa729,288-1.011,3-394,9-226,6
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.639,1-1.633,7-2.223,8-4.143,7-3.703,9
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104,64%+38,1%-36,12%-86,33%+10,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-972,4-1.075,2-1.343,2-1.488,7-1.641,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,614,59,212,813,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.626,8-455,7-746,9-2.497,2-148,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66,5-117,3-142,9-170,6-1.926,9
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.591,1-8.864,2-4.079,9-1.614,6-4.785,1
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29,77%-242,1%+53,97%+60,43%-196,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.939,43.019,93.567,11.529,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.939,4---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.019,93.567,11.529,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-530,2-396,4-4.010,7-1.254,3-2.258,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74,8--3.563,8-823,7-1.775,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-455,4-396,4-446,9-430,6-482,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129,75,8103,21,569,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10.060,9-502,3-503,3-497,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.190,6-2.352,1-2.689,9-3.425,6-3.614,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,1--13,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103,277,4-70,7-175,9-32,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.119,9-3.692,1-96,11.670,4-235,8
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.2866.405,92.713,82.617,74.288,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.405,92.713,82.617,74.288,14.052,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.635,514.720,793.580,644.5295.396,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3,78%+1,84%-24,15%+26,49%+19,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,14%2,40%2,74%2,53%3,64%
* In milioni di EUR (escluso item per share)