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Societe Generale Effekten GmbH (DE000SH0TLQ3=TBEA)
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Rendiconto dei flussi di cassa DE000SH0TLQ3=TBEA
È possibile trovare qui il rendiconto finanziario di Societe Generale Effekten GmbH, che mostra le variazioni delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della compagnia, suddivisi per attività operative, di investimento e di finanziamento per ciascuno degli ultimi 4 periodi (trimestralmente o annualmente) societari. Seleziona i parametri che ti interessano di più per personalizzare il grafico in base ad essi.
Cash flow avanzato 
| Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utile netto/Punto di partenza | - | 87,4 | 90,2 | 114,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso di cassa da attività operative | - | 80,2 | 78,7 | 102,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso monetario da attività di investimento | - | -135,3 | -82,1 | -98,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso monetario da attività di finanziamento | - | 0,1 | -21,5 | -0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetti cambi esteri | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variazione monetaria netta | - | -55,2 | -26,3 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilancio di cassa iniziale | 237,6 | 167,8 | 194,1 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilancio di cassa finale | 237,6 | 112,6 | 167,8 | 194,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso di cassa libero | - | -22,65 | -1,76 | 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescita flusso di cassa | - | -1185,11 | -202,92 | 105,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento flusso di cassa | - | -0,042 | -0,114 | 0,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* In milioni di USD (escluso item per share)
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Guida sui Commenti
Maurizio Varotto
12.02.2024 15:42
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cosa hanno in mente di fare?
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Maurizio Varotto
08.01.2024 21:59
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cosa faranno, o sale o cade...indovinate... secondo me.......
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claudio mondello
13.12.2023 21:31
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Finalmente un po' di respiro....
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claudio mondello
27.11.2023 16:37
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Evidentemente sulle auto elettriche hanno scherzato,visto che,a quanto pare il litio non serve più....
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claudio mondello
27.11.2023 16:35
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Ogni giorno Allkem e Livent fanno a gara a chi scende di più....
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claudio mondello
16.11.2023 20:22
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Le auto elettriche aumentano le vendite,solo che l'offerta di litio é attualmente superiore alla domanda ed il prezzo é sceso..non appena le scorte saranno esaurite il prezzo tornerà a salire.
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claudio mondello
16.11.2023 20:22
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Inoltre la fusione con Allkem produrrá sinergie e risparmio sui costi di produzione e distribuzione...Per me rimane molto a sconto.
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GGDO
16.11.2023 20:22
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Argomenti validi, spero proprio che tu abbia ragione. Ci risentiamo al 1° tri 2024
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claudio mondello
16.11.2023 20:22
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Inoltre considera che il mercato auto non é formato solo da Europa ed U.S.A,che insieme fanno 800 milioni di abitanti...La Cina e l'India messe assieme hanno 3 miliardi di abitanti e lí il mercato auto elettriche ha una potenzialità immensa..Se anche dovessero inventare un sistema di auto elettriche che possa fare a meno del litio,dalla progettazione alla costruzione passerebbero almeno 6/7 anni...le stesse aziende petrolifere si stanno organizzando per acquistare diritti di estrazione su litio,ed in questo contesto non escludo,viste le loro capacità finanziaria,che possano fare delle offerte per rilevare aziende del settore,come Livent/Allkem (Arcadia Litium) o Albemarle....
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GGDO
16.11.2023 17:34
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Comincio a pensare che il mercato abbia abbandonato la fiducia nelle batterie e quindi nel Litio, come già successe per il fotovoltaico anni or sono. Per di più l'incertezza sulla fusione con Alkem e l'assenza di dividendi fanno una ricetta poco gustosa. Purtroppo ho un PMC troppo alto e mi conviene ancora stare alla finestra fino almeno a1° tri 2024. Qualcuno vuole commentare?
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claudio mondello
14.11.2023 7:40
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Alcuni siti finanziari giustificano il crollo di ieri col fatto che Exxon ha deciso di estrarre litio... inizierà ad estrarre nel 2027 ed entrerà a pieno regime nel 2030....Allora io mi chiedo: da qua ad allora le case automobilistiche che faranno,sospenderanno la produzione di auto elettriche in attesa di comprare il litio da Exxon?!? La verità é che una miniera non si improvvisa dall'oggi al domani,ci vogliono almeno 5 anni per metterla in funzione e 7/8 per portarla a regime....La verità é che ogni scusa é buona per pilotare i ribassi (o i rialzi)....
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claudio mondello
13.11.2023 19:44
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6 novembre, le azioni dei produttori di litio Albemarle ALB , Livent LTHM e SQM SQM sono crollate a causa del declassamento del broker. Non vediamo alcun motivo per modificare le nostre stime del valore equo per queste società; riteniamo che tutti e tre i produttori di litio siano sostanzialmente sottovalutati. Le azioni Albemarle e Livent vengono entrambe scambiate in territorio a 5 stelle a circa il 40% delle nostre rispettive stime di valore equo di $ 300 e $ 38. Le azioni SQM vengono scambiate a poco meno del 50% della nostra stima del valore equo di $ 95 per azione. Insieme a Lithium Americas LAC e Lithium Argentina LAAC , riteniamo che questi titoli siano i più sottovalutati nella nostra copertura dei prodotti chimici speciali
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claudio mondello
13.11.2023 16:57
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Altro ingresso a 12,92.. Francamente questo ribasso non lo capisco:vero che il prezzo del litio scende,ma 5 anni fa il litio costava molto meno e livent era a 20...non ha debiti,non distribuisce dividendi,ha raddoppiato il fatturato ,ha utili mostruosi...e crolla in borsa....forse le aziende automobilistiche hanno scherzato nel progettare e produrre auto elettriche ed ora si torna alle auto a benzina?!? Francamente é tutto incredibile....
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Davide Marrale
13.11.2023 16:57
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Claudio, per me è pura speculazione che finirà quando verrà ufficializzata la fusione con Alkem (società australiana, sempre in ambito litio). Leggevo che le due società fondendosi creeranno il terzo player mondiale dopo Albermarle e SQM. Le due società hanno diverse miniere limitrofe, pertanto, se la fusione andasse a buon fine esiste la possibilità di dimezzare i costi logistici e di conseguenza avere un maggior ritorno sull'utile.
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Davide Marrale
13.11.2023 16:57
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PS: al momento le posizioni corte sono al 15%, ma prima o poi dovranno ricoprirsi specie perché è una società di valore che fa utili, è in un settore chiave e come hai detto tu, non ha debiti ed elevati livelli di liquidità.
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GGDO
13.11.2023 16:57
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Sono piuttosto d'accordo con la questione del valore tenuto basso per la fusione. Se non ricordo male, la fusione darà origine ad una newco il cui valore sarà dipendente da quello dei titoli origine, poi il mercato deciderà. dati i fondamentali qualche speranza di risalita c'è
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claudio mondello
13.11.2023 16:57
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Ho letto tutto ciò che riguarda la fusione con Allkem (quotata alla borsa australiana) e tale fusione sembra più favorevole agli azionisti di Livent che a quelli di Allkem,in rapporto alle azioni della nuova società (arcadia lithium)...Quindi é probabile che gli australiani stiano facendo crollare il prezzo di Livent per fare saltare l'accordo in assemblea dei soci,oppure per proporlo a diverse condizioni.Questo potrebbe essere un ottimo motivo per incrementare sul ribasso, perché,fusione o no,i fondamentali delle due società sono ottimi.Certo,le sinergie che si creerebbero con la fusione sarebbero vantaggiose per entrambe le aziende...Per quello che conta: TP medio di Livent circa 28 dollari,quello più alto 38,quello più basso 18,5... Credo che nel medio/lungo termine,questo titolo ed Albemarle siano due grosse opportunità...
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