Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA (MORr)

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Rendiconto dei flussi di cassa MORr

Cash flow avanzato MORr
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa479,98-131,92273,491.129,11810,67
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+47,05%-127,49%+307,31%+312,85%-28,2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa224,91-108,92201,83967,99805,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132,05139,91165,9176,62242,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,516,696,23,874,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,42-24,1669,04325,96-361,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117,92-145,44-169,48-345,32119,84
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-255,68-274,47-419,89-1.064,22-310,64
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-82,8%-7,35%-52,98%-153,45%+70,81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159,16-281,57-322,3-257,55-318,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,150,681,5411,792,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110,32-18,45-124,69-883,22-55,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3219,117,5639,6210,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,335,778,0125,1549,35
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-206,45296,61215,58477,61-376,95
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6,64%+243,67%-27,32%+121,54%-178,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa312,351.001,231.438,41.557,211.425,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa312,351.001,231.438,41.557,211.425,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-377,01-615,82-1.195,59-931,12-1.612,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-377,01-615,82-1.195,59-931,12-1.612,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----6,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,55-4,77-26,91-18,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-144,31-88,63-22,16-121,86-177,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,522,37-0,30,29-0,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,85-109,7869,18542,5123,08
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679,43697,28587,5656,681.199,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa697,28587,5656,681.199,171.322,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa232,82-219,1880,84739,99443,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20,08%-194,14%+136,88%+815,41%-40,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,04%-31,66%-3,21%36,38%19,11%
* In milioni di EUR (escluso item per share)