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Piquadro SpA (PQ)

Milano
Valuta in EUR
Responsabilità
2,050
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa PQ

Cash flow avanzato PQ
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Fine Periodo:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,410,7125,9523,8415,53
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+269,92%+27,47%+142,42%-8,14%-34,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,71-6,124,446,510,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,3814,4214,715,1814,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,530,680,720,781,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,621,898,596,854,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,41-0,18-2,5-5,47-15,7
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,02-2,73-6,58-3,33-3,4
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107,78%+9,54%-140,75%+49,34%-2,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,97-2,34-6,11-2,48-2,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,150,32--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,05-0,54-0,79-0,85-0,63
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,25-8,49-16,16-28,92-29,44
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,2-0,44,29-8,51-17,84
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,3557,5557,1561,4452,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,5557,1561,4452,9435,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,861116,1116,9811,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+214,8%-7,26%+46,41%+5,44%-33,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,32%8,13%21,20%23,88%13,42%
* In milioni di EUR (escluso item per share)