Roche Holding AG Participation (ROGz)

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Rendiconto dei flussi di cassa ROGz

Cash flow avanzato ROGz
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2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.56620.97617.80316.09520.094
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,06%+12,98%-15,13%-9,59%+24,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.29513.93012.42111.4988.277
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.5584.4433.8443.4643.423
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98489
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.7643.5893.9522.2327.224
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.060-994-2.418-1.1071.161
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.067-6.552-2.924-10.643-11.393
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,02%+27,74%+55,37%-263,99%-7,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.528-3.693-3.449-3.742-3.529
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70618217361
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.179-2.361-245-6.220-3.119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376135591.426
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.433-56675-1.413-6.232
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.666-13.108-16.275-4.239-6.819
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31,8%-35,61%-24,16%+73,95%-60,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65920.3129.7358.3427.915
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa318-1.293--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34120.3128.4428.3427.915
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369-3.964-15.838-2.896-4.446
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.134--806-709
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369-2.830-15.838-2.090-3.737
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.126-20.397-1.257-1.144-1.130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.700-7.773-7.446-7.590-7.650
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-1.286-1.469-951-1.508
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-181-193-463-828-283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3481.123-1.8593851.599
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.0755.7276.8504.9915.376
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.7276.8504.9915.3766.975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.417,8812.873,3810.931,638.604,3813.666,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,98%+52,93%-15,08%-21,29%+58,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,08%5,70%5,87%7,43%
* In milioni di CHF (escluso item per share)
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