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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

Johannesburg

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 316,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012OPN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,430	33,340	5,910
Azioni	29,360	29,360	0,000
Obbl.	43,120	47,580	4,460
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,324	12,144
Prezzo/Valore contabile	2,639	1,589
Prezzo/Vendite	1,815	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	8,227	6,963
Rendimento dei dividendi	2,722	4,423
Crescita utili su 5 anni	15,462	12,078

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,590	20,889
Tecnologia	16,140	9,159
Difesa del consumatore	11,570	9,216
Consumi Ciclici	10,320	10,129
Servizi di comunicazione	10,040	10,858
Prodotti di base	9,260	13,009
Sanità	8,740	6,079
Industriali	7,730	6,052
Servizi pubblici	4,450	1,225
Energia	2,760	2,650
Immobiliari	2,420	17,947

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,68	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18,62	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	17,75	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	15,54	1,238	0,01%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Ke	-	8,37	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	3,69	1,914	+1,96%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	1,88	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,05	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,95	1,000	0,00%
Santam	ZAE000093779	0,23	36.591	+0,80%

Principali fondi azionari emessi da Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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BTP 30 Y	4,117	-0,029	-0,70%
Germania 10 anni	2,1255	-0,0145	-0,68%

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