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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 342,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013TBI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,710	44,070	28,360
Azioni	69,360	69,360	0,000
Obbl.	14,920	14,920	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,361	10,189
Prezzo/Valore contabile	2,509	1,543
Prezzo/Vendite	1,650	1,048
Prezzo/Flusso di cassa	6,339	4,631
Rendimento dei dividendi	3,335	4,590
Crescita utili su 5 anni	13,978	13,008

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,780	27,083
Prodotti di base	13,840	21,072
Difesa del consumatore	13,490	10,219
Tecnologia	12,820	4,403
Servizi di comunicazione	12,740	15,127
Consumi Ciclici	10,840	11,880
Sanità	7,270	4,621
Industriali	4,860	4,724
Energia	2,610	2,507
Immobiliari	1,120	2,559
Servizi pubblici	0,630	0,463

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,55	107,90	+0,20%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14,73	1,914	+1,96%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9,67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,20	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,96	164,44	+1,05%
TJX	US8725401090	1,38	117.60	-0.41%
Mastercard	US57636Q1040	1,36	494,42	+0,64%
Visa A	US92826C8394	1,26	275,96	+1,57%

Principali fondi azionari emessi da Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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BTP 10Y	3,446	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,448	-0,010	-0,41%
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