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Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP)

Londra

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1,72 0,00 0,08%

06:00:00 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 280,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4T15

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011WRP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A (0P00011WRP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,87	16,71	14,84
Azioni	43,77	43,77	0,00
Obbl.	50,81	50,86	0,05
Convertibile	0,37	0,37	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	3,19	3,20	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,16	15,33
Prezzo/Valore contabile	1,96	2,24
Prezzo/Vendite	1,62	1,60
Prezzo/Flusso di cassa	9,48	9,81
Rendimento dei dividendi	2,71	2,91
Crescita utili su 5 anni	11,00	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,42	16,62
Servizi finanziari	16,79	17,44
Industriali	10,70	11,78
Consumi Ciclici	10,63	10,48
Sanità	8,24	10,46
Servizi di comunicazione	7,20	6,32
Difesa del consumatore	6,69	7,82
Immobiliari	6,32	6,19
Servizi pubblici	5,06	3,64
Prodotti di base	5,00	5,47
Energia	4,97	4,44

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,75	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,74	1,60	0,02%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8,03	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,09	13,02	+0,15%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5,91	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,04	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4,80	13,46	+0,75%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,07	3,11	-1,19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3,01	17,04	-0,12%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	2,89	4,32	0,07%

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interm	429,1M	7,69	2,46	5,94
Architas Multi Asset Passive Interd	22,23M	9,18	2,34	5,76
Passive Intermediate Fund Class R A	35,24M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,86M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,82M	9,42	2,59	5,92

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US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
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BCA MPS	6,670	+0,090	+1,37%

Petrolio Greggio	71,09	+1,07	+1,53%
Petrolio Brent	74,32	+0,91	+1,24%
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Oro	2.665,90	-43,50	-1,61%
Rame	4,196	-0,049	-1,15%
Frumento	552,00	-6,00	-1,08%
Cotone N.2	69,32	-0,77	-1,10%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,41	-0,94	-0,69%
BTP italiani	121,12	-0,92	-0,75%
Stati Uniti 10 anni	4,395	+0,071	+1,64%
BTP 30 Y	4,054	-0,005	-0,25%
Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Architas Multi As.	1,72	0,00	0,08%