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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Lussemburgo

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78,630 +0,090 +0,11%

13/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000XHDT Panoramica

Quotazione LU0849905319 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XHDT: 78,630). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To (0P0000XHDT) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0849905319.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 1,23%

Chiusura prec.78,54

Rating di rischio

Rendimento TTM3,88%

ROEN/A

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover115,55%

ROAN/A

Data di lancio06.11.2012

Asset totali10,81M

Costi1,16%

Investimento Min.1.000.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To: qual è il tuo sentimento?

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1023	1023	1009	1012	1076	-
Ritorno del fondo	2.27%	2.27%	0.85%	0.39%	1.48%	-
Posto nella categoria	768	768	1675	1296	1105	-
% nella categoria	48	48	96	85	85	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	874,47M	7,70	6,10	1,28
Local Currency Bond Fund Institutia	874,47M	4,06	2,88	1,22
Debt Fund Institutional USD Inc	340,84M	1,10	3,76	1,23
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	340,84M	2,73	2,00	-
Debt Fund Institutional USD Acc	340,84M	2,74	2,04	1,86

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,5B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,5B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,5B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,5B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,5B	7,88	0,02	2,91

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	23,54	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,36	-	-
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,30	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,09	-	-
SAGOVT 5.25 16-Jan-2050	XS1936302949	1,98	88,49	+0,73%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra	Vendi Adesso

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US 500	5.878,4	-14,2	-0,24%
Dow Jones	42.051,06	-89,37	-0,21%
Indice del Dollaro	100,675	-0,198	-0,20%
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UniCredit	56,250	+1,060	+1,92%
Intesa Sanpaolo	4,9545	+0,0685	+1,40%
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Saipem	2,2820	-0,0010	-0,04%
Telecom Italia	0,3660	+0,0022	+0,60%
BCA MPS	8,290	-0,030	-0,36%

Petrolio Greggio	61,94	-1,21	-1,92%
Petrolio Brent	64,86	-1,23	-1,86%
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Oro	3.155,50	-32,80	-1,03%
Rame	4,6215	-0,0223	-0,48%
Frumento	526,63	+1,88	+0,36%
Cotone N.2	65,36	-0,18	-0,27%

BTP 10Y	3,711	+0,016	+0,43%
BTP 2Y	2,170	+0,006	+0,28%
Euro Bund	129,23	-0,16	-0,12%
BTP italiani	119,21	-0,11	-0,09%
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BTP 30 Y	4,532	+0,006	+0,13%
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