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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (0P0000XQNB)

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74,900 -0,170 -0,23%

03/09 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 377,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852189

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XQNB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XQNB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,480	9,740	1,260
Azioni	1,230	1,230	0,000
Obbl.	89,270	89,270	0,000
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,475	23,454
Prezzo/Valore contabile	1,878	1,844
Prezzo/Vendite	1,536	2,313
Prezzo/Flusso di cassa	2,115	238,582
Rendimento dei dividendi	0,350	8,178
Crescita utili su 5 anni	-	14,076

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	96,640	58,627
Immobiliari	3,360	30,506

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 356

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	10,00	0,00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,72	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0,72	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0,67	-	-
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5%	-	0,67	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	232,4M	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	232,4M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	232,4M	-0,72	-8,05	-1,42
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	377,9M	4,16	-8,40	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	377,9M	6,60	-7,54	-0,34

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