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Az Fund 1 Az Bond - Emerging Local Currency Fof A-az Fund Euro Non Hedged Acc (0P00016AWM)

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05/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1225037800

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1225037800 | Fondo Az Fund 1 Az Bond - Emerging Local Currency Fof A-az Fund Euro Non Hedged Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016AWM: 4,861). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo AZ Fund 1 Emerging Markets Local Currency Bond A-A (0P00016AWM) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1225037800.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno1,8%

Chiusura prec.4,873

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE47,32%

EmittenteAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA18,25%

Data di lancio19.06.2015

Asset totali45,08M

Costi2,79%

Investimento Min.1.500

Market Cap45,95B

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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Crescita di 1000	1013	1017	1031	1034	923	-
Ritorno del fondo	1.29%	1.71%	3.09%	1.13%	-1.58%	-
Posto nella categoria	864	851	922	804	756	-
% nella categoria	86	82	92	88	95	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	749,88M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	749,88M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	749,88M	-2,77	2,15	2,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	749,88M	-2,77	2,15	2,54
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	576,9M	-6,20	2,31	3,56

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,42B	-2,05	3,86	2,45
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,42B	-2,04	3,89	2,48
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,42B	-1,87	4,41	2,97
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,42B	-1,87	4,42	2,99
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,42B	-1,88	4,38	2,96

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0329592702	13,09	24,480	-0,04%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	13,03	-	-
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac	IE00BW4NVR20	11,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,14	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	8,54	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Neutrale	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Neutrale	Compra Adesso	Compra Adesso

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Petrolio Greggio	61,69	-0,01	-0,02%
Petrolio Brent	64,62	-1,47	-2,22%
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