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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - Usd (0P00016DPN)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 687,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1254391524

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1254391524 | Fondo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016DPN: 136,130). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00016DPN) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1254391524.

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3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno7,77%

Chiusura prec.135,65

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE75%

EmittenteBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA17,64%

Data di lancio07.07.2015

Asset totali687,05M

Costi0,90%

Investimento Min.100.000

Market Cap207,67M

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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Crescita di 1000	1013	1001	1091	1032	1100	-
Ritorno del fondo	1.33%	0.1%	9.14%	1.05%	1.92%	-
Posto nella categoria	1162	1042	402	43	18	-
% nella categoria	73	68	23	5	4	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,2B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,2B	-0,80	0,06	2,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,2B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,79B	1,50	3,32	3,09
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,79B	1,43	3,07	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,53B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,53B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,53B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,53B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,53B	7,29	-0,57	2,30

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,32	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,50	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,47	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,22	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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BTP 10Y	3,609	+0,033	+0,92%
BTP 2Y	2,041	+0,026	+1,29%
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