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China Southern Income Treasure Mmkt Fd A (000687)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000687

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Southern Xinjinbao MMkt Fd (000687). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	71,590	71,590
Obbl.	0,790	0,790
Altri	27,620	27,620

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	71,591	53,578
Governo	0,792	6,350

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	63,66	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,79	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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