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CMF WenSheng Interval Alloc C (0P00018VUP)

Shanghai

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1,037 -0,000 -0,04%

20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 209,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018VUP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF WenSheng Interval Alloc C (0P00018VUP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,420	1,420
Obbl.	48,500	48,500
Convertibile	1,720	1,720
Altri	48,370	48,370

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,775	20,522
Prezzo/Valore contabile	2,043	2,449
Prezzo/Vendite	1,501	2,125
Prezzo/Flusso di cassa	11,283	13,964
Rendimento dei dividendi	1,827	2,522
Crescita utili su 5 anni	26,280	15,043

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,213	21,115
Denaro	1,416	29,877

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Other Assets And Liabilities	-	48,37	-	-
14 Henan Airport Grp Co., Ltd MTN001	-	9,74	-	-
18 North United Power Co., Ltd scp002	-	9,69	-	-
18 Ningbo Hangzhou Bay NewZoneDevelopment&Construction Co.,Ltd SCP001	-	9,69	-	-
18 RiseSun Real Estate Development Co., Ltd scp004	-	9,69	-	-
16 Triumph Science & Technology Co.,Ltd MTN001	-	9,69	-	-
15 Shanghai Guosheng Grp Co., Ltd EB	-	1,72	-	-
Cash	-	1,42	-	-
Jiangsu Zijin Rural	CNE100003GZ3	0,00	2,76	-0,72%

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	47,33B	-3,64	-4,19	14,69
CMF CNI Bio Health Index	9,48B	16,98	-8,41	-0,19
CMF Quantity Select Eq	6,34B	41,13	20,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3,08B	23,43	28,57	11,28
China Merchant Indus Sel Eq	2,8B	28,15	22,78	14,16

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Futures DAX	24.136,5	+60,5	+0,25%
US 500	6.842,2	-4,3	-0,06%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,120	+0,059	+0,06%
Euro Index	141,85	+0,01	+0,01%

UniCredit	65,460	+0,290	+0,45%
Intesa Sanpaolo	5,6420	+0,0190	+0,34%
Banco Bpm	12,260	+0,030	+0,25%
Stellantis NV	10,154	-0,126	-1,23%
Saipem	2,4400	-0,0270	-1,09%
Telecom Italia	0,4887	-0,0068	-1,37%
BCA MPS	7,988	+0,066	+0,83%

Petrolio Greggio	58,81	-0,07	-0,12%
Petrolio Brent	62,46	-0,03	-0,05%
Gas naturale	4,731	-0,181	-3,68%
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Rame	5,3385	-0,1060	-1,95%
Frumento	532,25	-2,75	-0,51%
Cotone N.2	63,84	+0,16	+0,25%

BTP 10Y	3,554	-0,014	-0,39%
BTP 2Y	2,319	-0,003	-0,13%
Euro Bund	127,57	+0,08	+0,07%
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Xtrackers USD Hig.	16,43	0,00	0,00%
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