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Dauphine (0P000027U2)

Parigi

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18/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: FR0007479266

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000027U2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dauphine (0P000027U2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,960	20,990	12,030
Azioni	4,130	4,130	0,000
Obbl.	60,990	61,060	0,070
Convertibile	0,510	0,510	0,000
Altri	25,410	25,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,377	15,203
Prezzo/Valore contabile	1,422	2,137
Prezzo/Vendite	1,066	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	6,686	8,950
Rendimento dei dividendi	3,857	2,846
Crescita utili su 5 anni	11,248	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,870	15,321
Consumi Ciclici	13,960	11,869
Sanità	13,790	11,850
Difesa del consumatore	13,720	7,451
Servizi finanziari	11,600	15,635
Prodotti di base	7,130	7,488
Tecnologia	7,060	17,336
Energia	6,000	4,677
Servizi di comunicazione	4,620	6,465
Servizi pubblici	3,310	4,014
Immobiliari	0,930	3,737

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10,11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9,23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6,56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5,51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4,56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4,09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3,55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2,14	34,78	+0,55%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1,99	335,49	+1,12%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1,87	-	-

Principali fondi azionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Hories Invest		19,17M	5,35	2,04	2,63
	RM Investissements		12,56M	3,49	-0,73	1,96

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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