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Magnus International Allocation Fi (0P00018SXO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018SXO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,020	21,820	17,800
Azioni	65,000	65,000	0,000
Obbl.	30,970	30,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,374	16,724
Prezzo/Valore contabile	3,123	2,539
Prezzo/Vendite	2,003	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	13,157	10,726
Rendimento dei dividendi	1,360	2,444
Crescita utili su 5 anni	16,172	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,440	20,589
Servizi finanziari	21,410	15,393
Sanità	17,530	12,866
Consumi Ciclici	14,300	10,686
Industriali	9,880	11,808
Servizi di comunicazione	7,280	6,783
Prodotti di base	3,770	5,118
Difesa del consumatore	1,370	7,526
Energia	1,270	4,050
Servizi pubblici	0,880	3,534
Immobiliari	0,870	3,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,52	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	4,56	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,90	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 3.38%	-	2,20	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	1,94	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,93	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1,92	-	-
Xtrackers MSCI China UCITS 1C	LU0514695690	1,89	1.187,50	-1,80%
INEOS Finance PLC 6.63%	XS2587558474	1,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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