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Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H USD Inc (0P00011RBR)

Toronto

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05/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 713,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011RBR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,670	17,670	0,000
Obbl.	81,730	124,210	42,480
Altri	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,419	58,804
Governo	7,071	35,570
Denaro	17,672	13,615
Cartolarizzato	4,243	6,013

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Nova Scotia 3.8%	-	6,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65%	-	5,93	-	-
Royal Bank of Canada 3.62%	-	5,91	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	5,12	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	4,30	-	-
Bank of Montreal 4.3%	-	3,92	-	-
Rogers Communications Inc. 3.75%	-	3,87	-	-
Parkland Corporation 3.87%	-	3,69	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.46%	-	3,34	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	3,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F	2,34B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,34B	5,55	5,97	2,25
Dynamic Aurion TR Bond H	2,34B	4,83	5,09	1,40
Dynamic High Yield Bond Series FH	628,55M	6,87	9,79	4,85
Dynamic High Yield Bond Series H	628,55M	6,12	8,59	3,66

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Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
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