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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera Fi (0P0001PTWR)

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24/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001PTWR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,670	1,670	0,000
Obbl.	98,330	98,330	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,332	46,473
Denaro	1,668	33,186

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,65	99,24	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	22,54	100,79	+0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	18,14	99,14	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,51	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,85	98,945	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10,64	98,057	+0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	17,66B	2,67	1,80	0,51
Caixabank Monetario Estoindar FI	17,66B	2,07	1,20	0,22
Caixabank Monetario InstitucionalFI	17,66B	2,63	1,75	-
Caixabank Monetario Platinum FI	17,66B	2,56	1,65	0,40
Caixabank Monetario Plus FI	17,66B	2,26	1,35	0,28

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