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Guggenheim Rbp® Dividend Fund Class I (0P0000RRU3)

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26/09 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000RRU3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim RBP Dividend Fund Class I (0P0000RRU3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,310	0,330	0,020
Azioni	99,880	99,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,174	15,499
Prezzo/Valore contabile	2,727	2,422
Prezzo/Vendite	1,794	1,642
Prezzo/Flusso di cassa	10,127	10,222
Rendimento dei dividendi	2,645	2,605
Crescita utili su 5 anni	14,184	9,627

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,730	12,714
Servizi finanziari	12,530	20,408
Sanità	10,570	15,323
Difesa del consumatore	8,830	8,568
Consumi Ciclici	8,660	6,427
Energia	7,020	8,392
Industriali	7,000	11,775
Immobiliari	6,950	3,719
Servizi di comunicazione	6,260	5,432
Servizi pubblici	4,630	5,168
Prodotti di base	2,800	3,796

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	6,83	430,28	-0,24%
Apple	US0378331005	5,34	228,19	+0,29%
NVIDIA	US67066G1040	3,68	120,34	-2,98%
Eli Lilly	US5324571083	2,03	878,14	-3,43%
Broadcom	US11135F1012	1,88	172,69	-3,04%
P&G	US7427181091	1,81	174,17	+0,55%
Mastercard	US57636Q1040	1,77	494,64	+0,69%
Home Depot	US4370761029	1,73	402,55	+1,47%
Merck&Co	US58933Y1055	1,60	113,85	+0,67%
Walmart	US9311421039	1,58	79,98	+0,08%

Principali fondi azionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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