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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Inverseguros Pensiones SGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009A0T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Helvetia PP (0P00009A0T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,040	28,170	4,130
Obbl.	58,030	75,910	17,880
Convertibile	12,940	12,940	0,000
Preferito	1,370	1,370	0,000
Altri	4,940	4,960	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,692	14,838
Prezzo/Valore contabile	1,211	2,108
Prezzo/Vendite	0,661	1,495
Prezzo/Flusso di cassa	5,197	9,111
Rendimento dei dividendi	5,238	2,987
Crescita utili su 5 anni	10,068	10,619

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	104,100	18,806
Consumi Ciclici	65,060	13,355
Difesa del consumatore	56,050	8,104
Prodotti di base	38,020	6,101
Immobiliari	11,710	2,304
Servizi finanziari	6,580	16,826
Sanità	-1,930	10,236
Industriali	-3,000	13,119
Servizi di comunicazione	-8,800	6,005
Energia	-32,190	4,652
Servizi pubblici	-135,600	2,525

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5,24	13,71	-0,04%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2,90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,34	272,527	-0,02%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1,90	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
azValor Global Value PP	204,99M	-0,63	16,13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38,02M	3,92	0,65	0,21
atl Capital Dinamico	29,12M	5,09	4,98	0,79
Santalucia Polar Equilibrado	26,12M	5,48	1,38	-
Azvalor Consolidacion PP	10,74M	1,81	7,12	-

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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