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Icici Prudential Floating Interest Fund B Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXFY)

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24/04 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 160,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EL8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K01EL8 | Fondo Icici Prudential Floating Interest Fund B Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000JXFY: 101,182). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Savings Fund B Weekly Dividend Pa (0P0000JXFY) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01EL8.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.101,426

Rating di rischio

Rendimento TTM5,60%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data di lancio11.12.2008

Asset totali160,52B

Costi1,31%

Investimento Min.500

Market CapN/A

CategoriaFloating Rate

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Icici Prudential Floating Interest Fund B Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1012	1012	1056	1157	1301	1784
Ritorno del fondo	1.15%	1.15%	5.63%	4.97%	5.4%	5.96%
Posto nella categoria	75	75	77	73	63	25
% nella categoria	73	73	74	83	77	71

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principali fondi per la categoria Floating Rate

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	152,21B	4,31	7,98	7,47
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	152,21B	4,31	7,70	6,30
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	152,21B	4,31	11,25	7,32
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	152,21B	3,47	8,04	6,37
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	152,21B	4,41	7,93	6,47

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	35,42	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9,26	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,49	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	4,78	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,80	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Neutrale
Riassunto	Compra	Neutrale	Neutrale

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Telecom Italia	0,4194	+0,0044	+1,06%
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Petrolio Greggio	68,11	-0,27	-0,39%
Petrolio Brent	69,99	-0,14	-0,20%
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Frumento	542,63	-4,88	-0,89%
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BTP 10Y	3,548	-0,013	-0,37%
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BTP italiani	120,56	+0,12	+0,10%
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