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Icici Prudential Floating Interest Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z2NH)

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27/09 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1053

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109KA1053 | Fondo Icici Prudential Floating Interest Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000Z2NH: 107,190). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Dividend P (0P0000Z2NH) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109KA1053.

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Rating di rischio

Rendimento TTM2,21%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data di lancio02.07.2013

Asset totali116,8B

Costi1,30%

Investimento Min.500

Market CapN/A

CategoriaFloating Rate

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Icici Prudential Floating Interest Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Ritorno del fondo	2.04%	1.62%	2.37%	5.47%	5.27%	-
Posto nella categoria	120	38	141	68	59	-
% nella categoria	68	20	86	67	79	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44

Principali fondi per la categoria Floating Rate

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	152,21B	3,47	8,04	6,37
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	152,21B	4,41	7,93	6,47
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	152,21B	4,41	7,34	6,28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh DDRIP	152,21B	4,54	8,19	5,91
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	152,21B	4,41	8,23	7,66

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50,34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12,11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,38	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,4203	+0,0053	+1,28%
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BTP 10Y	3,559	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,128	+0,008	+0,38%
Euro Bund	129,69	0,00	0,00%
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