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Icici Prudential Floating Interest Fund Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCU)

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101,991 0,000 0,00%

27/09 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB16L2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109KB16L2 | Fondo Icici Prudential Floating Interest Fund Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005WCU: 101,991). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Savings Fund Fortnightly Dividend (0P00005WCU) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109KB16L2.

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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.101,991

Rating di rischio

Rendimento TTM2,37%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover459,22%

ROAN/A

Data di lancio18.11.2005

Asset totali116,8B

Costi1,30%

Investimento Min.500

Market CapN/A

CategoriaFloating Rate

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Icici Prudential Floating Interest Fund Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1031	1026	1034	1188	1306	1797
Ritorno del fondo	3.05%	2.64%	3.43%	5.92%	5.48%	6.04%
Posto nella categoria	24	7	67	41	46	15
% nella categoria	12	3	42	40	63	45

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50

Principali fondi per la categoria Floating Rate

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	152,21B	4,87	8,37	7,63
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	152,21B	4,75	8,12	7,43
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	152,21B	4,74	7,84	6,29
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	152,21B	4,86	11,44	7,33
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	152,21B	3,90	8,18	6,35

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50,34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12,11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,38	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Compra	Neutrale
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi	Compra
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Neutrale

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Indice del Dollaro	97,530	+0,210	+0,22%
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Banco Bpm	10,025	-0,390	-3,74%
Stellantis NV	8,586	-0,419	-4,65%
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Telecom Italia	0,4053	-0,0046	-1,12%
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Petrolio Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
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Euro Bund	129,17	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,04	-0,20	-0,17%
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