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Omba Global Equity Fund B Usd Income (0P0001NMOS)

Irlanda

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26/09 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UB7J5Y8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001NMOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,310	7,440	0,130
Azioni	92,650	92,650	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,024	18,194
Prezzo/Valore contabile	2,122	2,873
Prezzo/Vendite	1,764	2,102
Prezzo/Flusso di cassa	10,021	11,901
Rendimento dei dividendi	2,449	2,093
Crescita utili su 5 anni	10,599	11,247

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,720	22,664
Servizi finanziari	19,210	15,656
Sanità	15,460	14,183
Consumi Ciclici	10,480	10,442
Industriali	9,570	11,900
Servizi di comunicazione	7,610	7,451
Difesa del consumatore	5,560	8,105
Prodotti di base	3,800	4,338
Servizi pubblici	3,440	2,664
Energia	3,070	3,933
Immobiliari	2,100	2,775

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	2.152,50	+0,23%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	14,76	4.275,6	+0,39%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	24,67	-1,00%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.885,70	+1,22%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	232,20	-0,15%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	65,04	+0,49%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	87,31	-0,11%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	97,74	+1,03%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	177,80	+1,02%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	159,73M	0,79	-7,55	6,85
Prescient China Balanced C USD Accu	159,73M	0,60	-7,86	6,51
Prescient China Balanced D USD Acc	159,73M	0,57	-7,87	5,67
IE00BJLPGT70	63,89M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	63,89M	10,99	3,03	-

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