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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd (0P0000YXL1)

Lussemburgo

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19,580 -0,030 -0,15%

11/07 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 443,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0906791123

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0906791123 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000YXL1: 19,580). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P0000YXL1) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0906791123.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno1,45%

Chiusura prec.19,61

Rating di rischio

Rendimento TTM5,85%

ROEN/A

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover76,23%

ROAN/A

Data di lancio31.05.2013

Asset totali443,13M

Costi0,10%

Investimento Min.100.000.000

Market CapN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1076	1003	1114	1005	1126	1527
Ritorno del fondo	7.57%	0.28%	11.38%	0.17%	2.41%	4.33%
Posto nella categoria	350	540	296	276	72	19
% nella categoria	53	82	45	58	22	10

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,04B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,04B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,04B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,08B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,08B	2,62	6,98	4,50

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,2B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,2B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,2B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,2B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,2B	2,57	6,04	3,85

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,11	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,06	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,03	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,03	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra

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DAX	24.255,31	-201,50	-0,82%
Futures DAX	24.332,0	-245,0	-1,00%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
Dow Jones	44.371,51	-279,13	-0,63%
Indice del Dollaro	97,530	+0,210	+0,22%
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UniCredit	57,940	-1,390	-2,34%
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Banco Bpm	10,025	-0,390	-3,74%
Stellantis NV	8,586	-0,419	-4,65%
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Telecom Italia	0,4053	-0,0046	-1,12%
BCA MPS	6,913	-0,107	-1,52%

Petrolio Greggio	68,45	+1,88	+2,82%
Petrolio Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Gas naturale	3,314	-0,023	-0,69%
Oro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Rame	5,6045	+0,0135	+0,24%
Frumento	545,00	-9,50	-1,71%
Cotone N.2	67,42	-0,31	-0,46%

BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
BTP 2Y	2,133	+0,013	+0,61%
Euro Bund	129,17	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,04	-0,20	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,416	+0,067	+1,54%
BTP 30 Y	4,448	+0,009	+0,20%
Germania 10 anni	2,6850	+0,0240	+0,90%

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