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Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009N04)

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Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Dividen dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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11/09 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01UQ9

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P00009N04

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Dividen (0P00009N04). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,450	17,450	0,000
Obbl.	82,550	82,550	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,410	37,879
Azienda	37,141	47,264
Denaro	17,449	10,835

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	7,77	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	6,65	98,496	-0,01%
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	4,64	-	-
7.68% Govt Stock 2023	IN0020150010	3,51	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GV9	2,57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07OM1	2,50	-	-
7.32% Govt Stock 2024	IN0020180488	2,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07ML7	2,47	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08625	2,46	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07190	2,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Credit Opportun Dir	45,3B	5,07	5,94	6,89
Invesco India Credit Opportun Gr	45,3B	5,02	5,65	6,60
Invesco India Credit Opportun Reg	45,3B	4,47	4,90	5,82
Invesco India Credit Opportun Dis	45,3B	5,07	5,98	8,37
Invesco India Ultra Short Term Dis	14,06B	5,06	5,61	-

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