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Ninety One Diversified Income Fund C (0P0000RQA9)

Johannesburg

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Investec Diversified Income Fund C dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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21/02 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000144820

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RQA9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Diversified Income Fund C (0P0000RQA9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,890	45,450	29,560
Azioni	3,550	3,550	0,000
Obbl.	78,100	97,520	19,420
Altri	2,460	2,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,528	28,787
Prezzo/Valore contabile	0,540	1,252
Prezzo/Vendite	2,698	3,262
Prezzo/Flusso di cassa	6,830	11,500
Rendimento dei dividendi	9,601	7,737
Crescita utili su 5 anni	-	10,961

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	79,679

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,172	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,15	1,035	+0,13%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,69	89,530	0,00%
South Africa (Republic of) 9.36%	ZAG000195413	1,64	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1,52	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	1,44	1.417	-0,63%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,42	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	40,38B	5,78	7,13	6,99
Investec Money Market Fund C	40,38B	4,57	5,22	5,14
Investec Money Market Fund D	40,38B	5,57	6,83	6,69
Investec Money Market Fund R	40,38B	5,57	6,83	6,69
Investec Money Market Fund A	40,38B	5,86	7,26	7,11

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