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Ninety One Value Fund J (0P00017QRK)

Johannesburg

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27/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216594

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017QRK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Value Fund J (0P00017QRK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,950	11,780	6,830
Azioni	95,040	97,760	2,720
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,771	10,197
Prezzo/Valore contabile	0,918	1,543
Prezzo/Vendite	0,403	1,048
Prezzo/Flusso di cassa	3,948	4,634
Rendimento dei dividendi	5,628	4,588
Crescita utili su 5 anni	15,882	13,016

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	17,200	21,048
Sanità	16,360	4,622
Difesa del consumatore	15,580	10,218
Consumi Ciclici	15,190	11,888
Servizi finanziari	13,940	27,096
Industriali	8,250	4,725
Servizi di comunicazione	6,740	15,132
Tecnologia	5,620	4,396
Immobiliari	0,570	2,567
Energia	0,380	2,501
Servizi pubblici	0,170	0,460

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,84	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	10,84	1.626	-2,22%
Absa	ZAE000255915	7,19	17.815	+0,24%
Pan African Resources	GB0004300496	5,52	32,85	-2,09%
Netcare	ZAE000011953	4,42	1.520	-1,17%
Italtile	ZAE000099123	4,20	1.280	+1,59%
Altron	ZAE000191342	3,73	1.821	+0,05%
Caxton	ZAE000043345	2,86	1.250	0,00%
Datatec	ZAE000017745	2,76	3.796	+1,25%
AECI	ZAE000000220	2,62	10.343	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund R	82,87B	6,75	9,75	8,73
Investec Opportunity Fund B	82,87B	6,28	9,14	8,25
Investec Opportunity Fund A	82,87B	6,28	9,14	8,25
Investec Opportunity Fund H	82,87B	6,61	9,63	8,74
Investec Opportunity Fund I	82,87B	6,73	9,83	8,93

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