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Cs Invm Fds 1 - Credit Suisse (lux) European Sovereign Plus Bond Fund Ebh Usd (0P0000TISW)

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CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

145,500 -1,230 -0,84%

07/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0554756444

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TISW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover (0P0000TISW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	1,590	0,090
Obbl.	98,500	98,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,418	49,353
Denaro	1,499	21,440
Azienda	1,083	58,516

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7,17	99,41	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6,37	98,945	0,00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4,94	99,10	+0,01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,66	99,12	+0,07%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4,23	98,02	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,85	98,02	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,38	97,49	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,37	99,17	+0,02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,32	89,890	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
1 AgaNola Global Convertible Bond u	677,47M	6,94	2,49	4,97
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	677,47M	4,66	1,36	4,11
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	366,19M	6,48	2,95	4,25
Emerging Market Corporate Bond Funi	250,59M	7,87	-4,83	2,25
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	250,59M	5,94	-4,71	2,18

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