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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Lussemburgo

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28/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 386,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000B2P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,500	6,920	0,420
Azioni	51,160	51,160	0,000
Obbl.	41,720	41,720	0,000
Convertibile	0,610	0,610	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,405	16,701
Prezzo/Valore contabile	3,277	2,536
Prezzo/Vendite	2,792	1,847
Prezzo/Flusso di cassa	14,031	10,721
Rendimento dei dividendi	2,132	2,448
Crescita utili su 5 anni	10,762	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,890	20,621
Servizi finanziari	14,600	15,415
Sanità	13,400	12,815
Consumi Ciclici	10,270	10,679
Industriali	10,140	11,797
Servizi di comunicazione	9,810	6,785
Difesa del consumatore	6,080	7,517
Servizi pubblici	2,830	3,537
Immobiliari	2,400	3,917
Prodotti di base	1,190	5,144
Energia	0,380	4,045

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,49	4,28	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,69	423.46	+0.11%
Apple	US0378331005	2,95	237,33	+1,02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,81	122,12	+0,30%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,65	34,60	+0,85%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,61	158,64	+0,40%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2,22	183,48	+0,57%
NVIDIA	US67066G1040	2,14	138,25	+2,15%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,12	131,73	+0,24%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,05	55,39	+0,91%

Principali fondi azionari emessi da BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0123422767		8,48M	2,41	-1,23	0,87

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Futures DAX	19.669,0	+204,0	+1,05%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%
Indice del Dollaro	105,83	-0,22	-0,21%
Euro Index	126,38	-0,02	-0,02%

UniCredit	36,385	+0,165	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
Banco Bpm	7,204	+0,056	+0,84%
Stellantis NV	12,536	+0,186	+1,54%
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Telecom Italia	0,2273	-0,0034	0,00%
BCA MPS	6,220	+0,114	+1,80%

Petrolio Greggio	68,00	-0,72	-1,05%
Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Gas naturale	3,363	+0,159	+4,99%
Oro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Rame	4,140	+0,001	+0,00%
Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

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BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
Euro Bund	134,78	+0,41	+0,31%
BTP italiani	122,83	+0,56	+0,46%
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BTP 30 Y	3,966	-0,014	-0,25%
Germania 10 anni	2,0870	-0,0010	0,00%

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